兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 4.82% 1.80% 22.27
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 4.82% 1.80% 22.27
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.02% 5.18% 170.08
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 4.82% 1.80% 22.27
5 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.70% 61.27% 8.15% 48.23
6 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.35% 31.26% 3.42
7 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 4.53% 1.79% 64.84
8 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% 0.00% 15.77% 68.96
9 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% 4.89% 13.85% 29.77
10 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 87.76% 10.28% 4.99

兴证全球基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 6.49% 16.12% 23.62
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 6.49% 16.12% 23.62
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% 7.15% 10.35% 181.22
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 6.49% 16.12% 23.62
5 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.33% 60.19% 11.45% 50.34
6 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.44% 35.17% 2.00
7 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 5.55% 3.59% 71.44
8 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% 0.00% 12.87% 77.16
9 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.45% 5.59% 19.82% 26.47
10 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 88.82% 7.45% 6.49

兴证全球基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.69% 8.88% 42.66% 28.71
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 47.69% 8.88% 42.66% 28.71
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.73% 6.98% 20.83% 169.61
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 47.69% 8.88% 42.66% 28.71
5 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.79% 61.14% 14.50% 27.93
6 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.70% 31.69% 3.44
7 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 8.41% 6.67% 64.56
8 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 0.00% 15.86% 69.55
9 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.86% 5.37% 27.13% 19.64
10 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.39% 8.75% 9.29

兴证全球基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% 4.39% 8.39% 195.99
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.75% 62.10% 10.79% 29.41
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.89% 9.87% 3.48
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 6.59% 1.92% 74.43
5 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 0.00% 8.14% 78.91
6 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.24% 4.38% 19.05% 15.73
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 92.96% 4.54% 10.97