兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.69% | 4.82% | 1.80% | 22.27 |
2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.69% | 4.82% | 1.80% | 22.27 |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.19% | 5.02% | 5.18% | 170.08 |
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.69% | 4.82% | 1.80% | 22.27 |
5 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.70% | 61.27% | 8.15% | 48.23 |
6 | 340005 | 兴全货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 23.35% | 31.26% | 3.42 |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | 4.53% | 1.79% | 64.84 |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.92% | 0.00% | 15.77% | 68.96 |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.37% | 4.89% | 13.85% | 29.77 |
10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 87.76% | 10.28% | 4.99 |
兴证全球基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2010-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.02% | 6.49% | 16.12% | 23.62 |
2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.02% | 6.49% | 16.12% | 23.62 |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.23% | 7.15% | 10.35% | 181.22 |
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.02% | 6.49% | 16.12% | 23.62 |
5 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.33% | 60.19% | 11.45% | 50.34 |
6 | 340005 | 兴全货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 49.44% | 35.17% | 2.00 |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | 5.55% | 3.59% | 71.44 |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.51% | 0.00% | 12.87% | 77.16 |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.45% | 5.59% | 19.82% | 26.47 |
10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | 88.82% | 7.45% | 6.49 |
兴证全球基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.69% | 8.88% | 42.66% | 28.71 |
2 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.69% | 8.88% | 42.66% | 28.71 |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.73% | 6.98% | 20.83% | 169.61 |
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.69% | 8.88% | 42.66% | 28.71 |
5 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.79% | 61.14% | 14.50% | 27.93 |
6 | 340005 | 兴全货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 66.70% | 31.69% | 3.44 |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.01% | 8.41% | 6.67% | 64.56 |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.31% | 0.00% | 15.86% | 69.55 |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.86% | 5.37% | 27.13% | 19.64 |
10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 92.39% | 8.75% | 9.29 |
兴证全球基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2010-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | 4.39% | 8.39% | 195.99 |
2 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.75% | 62.10% | 10.79% | 29.41 |
3 | 340005 | 兴全货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 88.89% | 9.87% | 3.48 |
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | 6.59% | 1.92% | 74.43 |
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | 0.00% | 8.14% | 78.91 |
6 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.24% | 4.38% | 19.05% | 15.73 |
7 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | 92.96% | 4.54% | 10.97 |