招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 3.68
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.85% 21.71% 4.42% 19.84
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.04% 42.96% 2.42% 2.93
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.87% 5.17% 4.11
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.24% 22.58% 109.28
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.08% 26.32% 3.87% 14.74

招商基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.83% 20.81% 4.77% 19.76
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.01% 42.56% 2.25% 3.24
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.81% 10.57% 2.75
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.80% 73.14% 251.33
5 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 23.19% 3.27% 15.87

招商基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.91% 20.44% 5.59% 21.34
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.22% 43.60% 7.71% 3.60
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.72% 4.96% 2.57
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.45% 18.49% 271.82
5 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.54% 23.87% 4.60% 17.85

招商基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.10% 20.61% 6.03% 24.90
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.60% 40.76% 7.37% 3.81
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.01% 10.62% 3.08
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 74.48% 3.73% 251.36
5 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 22.91% 10.32% 18.54