国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：
国联安基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国联安基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.84% 26.82% 10.40% 2.56
2 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 68.62% 24.38% 9.85
3 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 68.62% 24.38% 9.85
4 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.21% 25.91% 6.85% 3.28
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.16% 25.12% 3.17% 24.49
6 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 0.00% 7.65% 41.08
7 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 2.71% 10.40% 13.67
8 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% 2.85% 6.26% 2.11
9 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 0.00% 7.48% 5.28

国联安基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.00% 40.97% 11.26% 2.46
2 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.11% 83.24% 4.15% 7.91
3 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.11% 83.24% 4.15% 7.91
4 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.93% 29.54% 7.07% 3.08
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.36% 28.06% 6.29% 23.31
6 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.00% 0.00% 28.30% 33.92
7 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.57% 0.62% 12.82% 13.37
8 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.86% 0.00% 20.87% 2.06

国联安基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.27% 32.92% 6.57% 3.08
2 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 87.50% 5.95% 7.60
3 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 87.50% 5.95% 7.60
4 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.01% 31.52% 6.24% 2.48
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.90% 28.16% 5.74% 25.71
6 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 0.00% 7.03% 36.12
7 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 1.90% 11.34% 14.42
8 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% 0.00% 11.10% 2.51

国联安基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.94% 37.39% 12.49% 4.55
2 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.56% 30.62% 6.12% 2.26
3 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.05% 22.96% 4.52% 23.09
4 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.52% 13.33% 18.88
5 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% 7.51% 11.23% 13.43
6 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 0.00% 12.23% 2.36
  • 2024
  • ...
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • ...
  • 2003