光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.32% 47.19% 218.54
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.32% 47.19% 218.54
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.58% 4.03% 7.92
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.58% 4.03% 7.92
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 5.55% 3.92% 3.61
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.77% 18.68
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 10.52% 9.73
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.21% 70.48% 4.82% 44.14
9 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.21% 70.48% 4.82% 44.14
10 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.40% 38.76
11 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.29% 54.09% 257.02
12 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% - 10.62% 23.24
13 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% 0.00% 7.89% 4.23
14 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 0.06% 12.61% 46.70
15 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 4.73% 5.77
16 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 4.73% 5.77
17 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% 1.94% 22.33% 1.82
18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% 14.99% 7.99% 15.03
19 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.59% - 20.86% 3.52
20 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.64% 81.89% 4.94% 2.48
21 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.64% 81.89% 4.94% 2.48
22 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% 4.10% 7.63% 0.49
23 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 86.70% 5.28

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光大保德信基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.08% 34.98% 173.91
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.08% 34.98% 173.91
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 0.97% 13.29
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 0.97% 13.29
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% 6.35% 6.61% 3.16
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.76% - 14.93% 16.58
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% - 17.55% 8.98
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.35% 73.61% 0.56% 42.93
9 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 10.98% 30.67
10 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.57% 38.27% 131.91
11 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% - 6.71% 17.07
12 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% 2.94% 12.84% 3.40
13 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% - 9.29% 37.99
14 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.04% 0.55% 7.19
15 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.04% 0.55% 7.19
16 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% 6.01% 13.17% 0.66
17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.29% 21.01% 17.50% 14.58
18 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.97% 2.18
19 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 86.99% 2.38% 1.38
20 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 86.99% 2.38% 1.38
21 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.55% - 16.76% 0.72
22 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 87.18% 5.26

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光大保德信基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 38.65% 20.52
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 38.65% 20.52
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.10% 6.47% 4.10
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.10% 6.47% 4.10
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% 3.58% 2.62% 5.62
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 14.07% 27.17
7 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 10.30% 47.49
8 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.50% 47.53% 49.99
9 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 15.24% 19.89
10 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 3.84% 1.22% 5.24
11 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 16.64% 51.13
12 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 3.81% 5.18
13 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 3.81% 5.18
14 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.25% 5.55% 24.83% 0.87
15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% 21.88% 1.41% 21.36
16 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.70% - 22.00% 3.87
17 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 114.26% 8.20% 2.68
18 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 114.26% 8.20% 2.68
19 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.03% 6.10% 1.00
20 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.44
21 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.44
22 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.91% 3.40% 5.26

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光大保德信基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.51% 37.94% 15.82
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.51% 37.94% 15.82
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 2.82% 3.88
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 2.82% 3.88
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 5.10% 13.19% 7.83
6 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.84% 87.44
7 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.49% 48.13% 33.91
8 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 4.79% 8.87% 25.20
9 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% 2.53% 2.19% 7.90
10 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 4.11% 6.96% 85.48
11 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 2.88% 5.82
12 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 2.88% 5.82
13 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 8.06% 3.30% 0.87
14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 15.80% 4.69% 36.56
15 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.28% 4.68
16 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.58% 107.19% 3.80% 3.73
17 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.58% 107.19% 3.80% 3.73
18 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.24% 6.39% 2.36
19 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.99% 0.60
20 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.99% 0.60
21 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.19% 5.37

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