华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 130.81% 0.07% 2.15
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.78% 4.95% 10.45% 64.58
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 2.33% 6.98% 21.93
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.43% 0.91% 1.21
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 3.54% 6.89% 8.40
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.77% 47.68% 2.10
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.69% 6.72% 12.28% 12.46
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 9.64% 20.79% 1.10
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.13% 0.00% 22.64% 0.70
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.77% 47.68% 2.10
11 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 0.00% 7.28% 0.60
12 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.47% 0.22% 1.28% 1.17
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% 0.13% 1.51% 18.25
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.43% 0.91% 1.21

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华泰柏瑞基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% 0.82% 32.59% 71.93
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% 0.76% 14.72% 25.38
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.59% 1.26% 1.21
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.87% 0.00% 33.30% 9.90
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.07% 32.38% 1.05
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% 0.00% 16.57% 13.94
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.20% 0.00% 30.50% 1.17
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.34% 0.00% 39.31% 0.73
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.07% 32.38% 1.05
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 0.00% 5.22% 0.69
11 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.83% 0.17% 2.23% 1.47
12 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.01% 0.13% 1.87% 17.76
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.59% 1.26% 1.21

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华泰柏瑞基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 0.38% 18.85% 78.15
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 0.68% 9.14% 28.51
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 85.30% 1.19% 1.35
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.40% 0.00% 18.28% 10.90
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 18.33% 25.33% 1.09
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.00% 6.75% 16.56
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.42% 0.00% 18.97% 1.51
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% 0.00% 13.47% 0.99
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 18.33% 25.33% 1.09
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.13% 0.00% 5.33% 0.86
11 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.24% 0.00% 1.28% 1.70
12 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.02% 0.00% 1.35% 20.75
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 85.30% 1.19% 1.35

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华泰柏瑞基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 1.27% 14.08% 79.05
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 0.00% 10.39% 31.50
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 82.01% 0.50% 1.42
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% 0.00% 11.71% 12.65
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.73% 16.12% 2.10
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 0.00% 9.36% 18.78
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 0.00% 17.42% 1.66
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.51% 0.00% 28.25% 1.08
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.73% 16.12% 2.10
10 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 0.00% 16.46% 1.00
11 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.16% 0.00% 5.24% 2.09
12 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.71% 0.00% 0.27% 23.85
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 82.01% 0.50% 1.42

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