建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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建信基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 71.09% - 28.70% 42.35
2 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.64% 3.22
3 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 2.84% 2.48% 31.69
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 5.87% 15.39
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.85% 132.56% 3.10% 8.46
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.59% 4.02
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.15% - 14.62% 39.26
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.97% 37.44% 132.70
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 2.14% 15.07% 24.65
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.98% 1.86% 18.24% 65.65
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.66% 4.11% 10.16% 24.78
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.39% 124.51% 4.62% 22.43
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.39% 1.65% 15.00
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.14% - 5.30% 4.15
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% - 28.14% 35.03
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 96.62% 1.21% 18.96
17 530014 建信利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.27% 60.71% 95.48
18 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% - 5.36% 3.23
19 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.31% 10.29% 28.70% 0.95
20 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.54% 114.53% 3.08% 1.79
21 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 6.40% 5.56
22 530019 建信社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% - 55.10% 1.44
23 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.33% 126.04% 3.10% 9.07
24 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.39% 1.65% 15.00
25 531014 建信双周理财B 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.27% 60.71% 95.48
26 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.33% 126.04% 3.10% 9.07
27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% - 7.27% 2.58
28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.26% - 7.20% 1.28
29 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 47.45% - 27.43% 0.34

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建信基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 69.70% - 30.47% 38.98
2 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.52% - 0.65% 3.05
3 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 3.35% 1.99% 28.82
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 6.52% 15.01
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% 128.62% 3.72% 8.25
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.58% - 0.59% 3.43
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 3.37% 26.51% 43.02
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 30.62% 29.78
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.68% 1.02% 36.34% 23.02
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.61% 4.69% 17.58% 64.47
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 4.62% 31.93% 21.66
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 134.76% 1.27% 24.41
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 96.14% 1.78% 7.33
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.08% - 5.18% 3.60
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% - 31.54% 33.04
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 94.42% 0.12% 20.49
17 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.54% - 5.14% 3.10
18 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.69% 17.90% 54.95% 0.97
19 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.40% 130.57% 2.69% 2.58
20 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.42% 5.43
21 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 92.01% 0.95% 17.83
22 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 96.14% 1.78% 7.33
23 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 92.01% 0.95% 17.83
24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% - 7.60% 2.59
25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.16% - 7.47% 1.31
26 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 41.28% - 18.79% 0.50

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建信基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 0.00% 25.72% 41.13
2 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.12% 0.00% 2.35% 3.62
3 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 3.13% 3.77% 30.94
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 0.00% 6.19% 16.38
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.43% 165.83% 9.05% 8.27
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% 0.00% 1.98% 3.66
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.42% 5.45% 8.87% 45.26
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.10% 40.56% 38.36
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% 0.09% 8.27% 24.56
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.39% 6.55% 8.96% 68.55
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.68% 4.75% 6.49% 21.14
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.54% 112.79% 27.10% 29.08
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.28% 108.32% 4.07% 7.76
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.41% 0.00% 5.38% 3.83
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.76% 0.00% 24.07% 33.77
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 93.94% 0.44% 22.56
17 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 0.00% 5.17% 3.62
18 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 18.56% 4.93% 1.07
19 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 114.28% 1.85% 3.66
20 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.00% 5.92% 6.31
21 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.28% 108.32% 4.07% 7.76
22 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% 0.00% 9.72% 2.61
23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.48% 0.00% 10.02% 1.32

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建信基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 0.00% 21.95% 39.08
2 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% 0.00% 0.76% 3.73
3 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.00% 5.62% 34.51
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 2.99% 3.50% 16.17
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.36% 147.17% 4.22% 7.85
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% 0.00% 0.61% 3.72
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% 5.54% 10.34% 44.50
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.26% 56.42% 31.94
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.86% 6.15% 23.51% 23.96
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% 5.18% 14.15% 67.74
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.53% 0.00% 30.52% 18.92
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.43% 108.43% 1.92% 29.29
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.43% 106.49% 2.73% 8.20
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.80% 0.00% 5.51% 3.91
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% 2.91% 18.00% 33.28
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 94.69% 1.84% 24.47
17 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 0.00% 5.08% 3.73
18 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.05% 51.07% 4.44% 1.25
19 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.43% 96.74% 5.77% 5.83
20 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.43% 106.49% 2.73% 8.20
21 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 77.71% 0.00% 9.02% 2.85
22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.43% 0.00% 8.28% 1.48

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