中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信保诚基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.38% 0.00% 24.57% 1.85
2 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 140.32% 1.25% 22.38
3 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 0.00% 22.76% 0.71
4 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 6.28% 0.51% 3.55
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% 0.00% 13.76% 2.48
6 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 0.00% 12.18% 32.03
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 0.00% 19.16% 16.46
8 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 6.59% 5.18% 20.87
9 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.39% 89.55% 4.08% 0.65
10 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.39% 89.55% 4.08% 0.65
11 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 156.61% 0.44% 3.01
12 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 156.61% 0.44% 3.01
13 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% 0.00% 17.62% 10.73
14 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 0.00% 7.04% 1.63
15 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.05% 54.39% 6.30
16 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.05% 54.39% 6.30

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中信保诚基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 0.00% 21.08% 2.41
2 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 119.62% 1.20% 21.75
3 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 0.00% 23.34% 0.73
4 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.00% 3.21% 3.27
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 37.41% 0.00% 23.90% 3.46
6 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.53% 0.03% 20.96% 36.78
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 0.00% 12.33% 18.22
8 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.66% 0.00% 20.51% 27.17
9 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 95.39% 8.97% 0.71
10 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 95.39% 8.97% 0.71
11 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 117.67% 6.09% 1.78
12 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 117.67% 6.09% 1.78
13 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% 0.00% 18.20% 13.22
14 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.46% 0.00% 14.08% 2.08
15 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 39.34% 30.44% 8.63
16 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 39.34% 30.44% 8.63

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中信保诚基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% 0.00% 20.70% 3.08
2 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 102.98% 1.16% 22.57
3 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 17.95% 0.00% 16.97% 0.99
4 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 6.30% 0.39% 2.71
5 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 0.02% 27.37% 41.90
6 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 0.00% 27.45% 17.15
7 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 0.00% 23.33% 25.45
8 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 91.56% 2.91% 1.28
9 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 91.56% 2.91% 1.28
10 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 134.66% 0.68% 1.33
11 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 134.66% 0.68% 1.33
12 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 0.00% 21.14% 12.20
13 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% 0.00% 23.98% 2.27
14 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.16% 26.68% 10.44
15 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.16% 26.68% 10.44

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中信保诚基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 0.00% 26.48% 4.89
2 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 91.00% 0.87% 22.67
3 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 26.44% 0.00% 35.13% 1.56
4 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% 2.19% 9.85% 45.26
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 0.00% 9.43% 19.07
6 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.00% 11.54% 29.56
7 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 94.55% 3.39% 1.34
8 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 94.55% 3.39% 1.34
9 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% 99.06% 1.27% 1.54
10 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% 99.06% 1.27% 1.54
11 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.00% 9.77% 21.36
12 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% 0.00% 9.63% 2.59

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