信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.40% 10.90% 152.00
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.40% 10.90% 152.00
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.40% 10.90% 152.00
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 4.35% 2.86% 6.89
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 0.16% 8.48% 5.52
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 5.27% 0.86
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.44% - 25.62% 4.83
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.66% 52.43% 1.15% 1.99
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.66% 52.53% 1.15% 1.98
10 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 92.71% 2.39% 0.11
11 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% - 16.38% 16.92
12 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% - 32.53% 0.72
13 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 93.26% 2.07% 2.83
14 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 5.82% 2.26% 0.86
15 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 8.43% 0.66
16 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 6.69% 3.30% 1.53
17 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% - 21.44% 0.79
18 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.08% 85.06% 2.98% 0.24
19 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 93.26% 2.07% 2.83
20 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.08% 85.06% 2.98% 0.24

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信达澳亚基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.50% 18.54% 112.87
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.50% 18.54% 112.87
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.50% 18.54% 112.87
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 4.10% 5.32% 7.29
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% - 6.61% 5.44
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.16% 6.88% 0.36
7 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.86% 55.67% 0.80% 2.31
8 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.69% 59.70% 0.54% 2.31
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 82.67% 1.22% 0.53
10 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.83% - 4.21% 15.02
11 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.52% - 18.90% 0.70
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 122.57% 0.43% 2.90
13 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% 4.19% 16.10% 0.95
14 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 5.63% 0.74
15 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 4.64% 2.34% 2.16
16 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.69% 0.87
17 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 90.74% 0.21% 3.00
18 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 122.57% 0.43% 2.90
19 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 90.74% 0.21% 3.00

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信达澳亚基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.45% 31.56% 117.87
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.45% 31.56% 117.87
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.45% 31.56% 117.87
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.77% 4.17% 4.35% 7.15
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.38% 0.88
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.68% 33.92% 1.18
7 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.03% 62.14% 0.39% 2.22
8 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.77% 62.08% 0.30% 2.22
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.77% 0.21% 2.52
10 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.04% - 8.33% 14.25
11 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.78% - 45.01% 0.70
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 89.01% 0.14% 4.54
13 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 4.28% 15.15% 0.93
14 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 9.17% 0.75
15 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 4.28% 15.87% 2.34
16 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.76% - 22.13% 0.78
17 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 72.86% 0.49% 8.03
18 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 89.01% 0.14% 4.54
19 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 72.86% 0.49% 8.03

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信达澳亚基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.69% 19.35% 114.25
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.69% 19.35% 114.25
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.69% 19.35% 114.25
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% 4.71% 12.09% 6.97
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 9.11% 0.96
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.61% 2.65% 1.72
7 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% 42.38% 0.40% 2.07
8 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% 42.04% 0.43% 2.08
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.53% 0.42% 2.52
10 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 20.65% 13.16
11 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.62% - 40.23% 0.75
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 88.33% 0.79% 4.87
13 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% 5.03% 15.97% 0.99
14 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% - 11.26% 0.83
15 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 3.88% 17.28% 2.59
16 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.57% 0.87
17 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 98.00% 0.17% 12.21
18 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 88.33% 0.79% 4.87
19 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 98.00% 0.17% 12.21

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