金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 24.96% 3.23% 1.30
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.53% 107.31% 1.28% 12.79
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.15% 0.14% 19.27
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.15% 0.14% 19.27
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 0.34% 1.37
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 48.01% 3.80% 0.87
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.36% 1.43% 10.49
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 1.56% 10.53
9 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.11% 45.68% 7.03% 0.86
10 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.14% 16.84% 10.66% 0.13
11 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 105.93% 0.92% 23.27
12 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 1.45% 16.97% 0.15
13 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.32% - 34.66% 0.10
14 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 24.96% 3.23% 1.30
15 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 18.22% 0.15
16 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 1.61% 1.59
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.50% 0.11% 115.16
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.50% 0.11% 115.16

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金元顺安基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.50% 30.19% 7.18% 1.42
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.06% 108.91% 1.04% 12.92
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.63% 0.03% 24.87
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.63% 0.03% 24.87
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.78% 1.34
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 58.09% 4.13% 0.83
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.84% 1.83% 5.20
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 2.07% 10.31
9 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.15% 41.20% 6.98% 0.94
10 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.26% 30.70% 23.48% 0.15
11 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.02% 108.14% 0.87% 24.13
12 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.15% 24.49% 14.32% 0.15
13 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.24% - 28.42% 0.12
14 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.50% 30.19% 7.18% 1.42
15 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% - 14.97% 0.66
16 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.57% 0.80% 1.58
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.44% 0.24% 111.93
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.44% 0.24% 111.93

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金元顺安基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.84% 16.45% 2.38% 1.48
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 105.12% 1.46% 12.76
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.52% 1.14% 17.24
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.52% 1.14% 17.24
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 1.21% 1.32
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 57.53% 4.80% 0.82
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 2.14% 5.09
8 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.79% 39.20% 15.88% 0.99
9 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.21% 18.03% 16.84% 0.17
10 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 107.93% 1.35% 23.87
11 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.15% - 17.09% 0.17
12 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.66% - 21.68% 0.14
13 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.84% 16.45% 2.38% 1.48
14 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.46% - 10.04% 0.83
15 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 1.95% 1.54
16 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.17% 0.30% 68.70
17 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.17% 0.30% 68.70

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金元顺安基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% 22.01% 2.13% 1.59
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 107.80% 1.15% 13.28
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.11% 16.20
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.11% 16.20
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 1.07% 1.62
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.44% 10.72% 0.80
7 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.08% 37.87% 11.93% 1.05
8 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.10% 22.23% 24.11% 0.18
9 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 109.07% 1.34% 26.64
10 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.44% - 23.51% 0.19
11 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% - 22.25% 0.15
12 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% 22.01% 2.13% 1.59
13 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 7.16% 1.40
14 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 1.59% 1.59
15 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.03% 0.30% 56.53
16 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.03% 0.30% 56.53

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