安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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安信基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.78% 5.10% 3.09
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.78% 5.10% 3.09
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.13% 4.24% 12.52% 5.24
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 5.55% 0.47
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.70% 33.21% 20.35
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.70% 33.21% 20.35
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.70% 33.21% 20.35
8 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.64% 7.23% 5.77% 0.51
9 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.70% 2.14% 2.77
10 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.70% 2.14% 2.77
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 68.30% 29.62% 7.08% 0.42
12 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.03% 57.08% 10.68
13 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.03% 57.08% 10.68

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安信基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.02% 6.34% 2.77
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.02% 6.34% 2.77
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.32% 3.25% 23.38% 6.55
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.24% 5.89% 8.87% 0.20
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.74% 7.07% 19.66
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.74% 7.07% 19.66
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.74% 7.07% 19.66
8 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.30% 13.75% 11.17% 0.34
9 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.73% 2.09% 2.60
10 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.73% 2.09% 2.60
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 58.46% 32.43% 28.55% 0.74
12 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.78% 48.52% 10.76
13 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.78% 48.52% 10.76

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安信基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 243.59% 4.95% 2.67
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 243.59% 4.95% 2.67
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.08% 4.08% 3.46% 6.50
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 44.07% 5.66% 12.99% 0.76
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.84% 5.39% 13.52
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.84% 5.39% 13.52
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.84% 5.39% 13.52
8 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 9.66% 8.55% 0.39
9 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 333.68% 7.05% 0.57
10 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 333.68% 7.05% 0.57
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 12.21% 1.43% 8.76
12 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.46% 47.36% 12.34
13 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.46% 47.36% 12.34

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安信基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 5.69% 2.61
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 5.69% 2.61
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% - 5.19% 2.84
4 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.08% 5.52% 12.97
5 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.08% 5.52% 12.97
6 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.08% 5.52% 12.97
7 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 12.57% 11.51% 0.42
8 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 5.76% 0.56
9 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 5.76% 0.56
10 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.49% 30.83% 8.04
11 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.99% 62.92% 7.93
12 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.99% 62.92% 7.93

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