东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 13.34% 0.04
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 41.29% 0.23
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 5.16% 0.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 5.16% 0.09
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 87.76% - 12.01% 0.04
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.49% 0.36% 3.81
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% - 13.29% 0.37
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% - 13.29% 0.37
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.78% 8.62% 0.53
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.78% 8.62% 0.53
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.65% 0.24% 10.29
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.69% 0.18% 73.30
13 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 0.92% 9.18% 0.21

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东海基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 65.62% - 38.23% 0.05
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.54% 0.23
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 3.92% 0.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 3.92% 0.09
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 76.41% - 25.58% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.41% 4.07
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% - 23.69% 0.54
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% - 23.69% 0.54
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 1.08% 0.04
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 1.08% 0.04
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.93% 0.27% 10.21
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.04% 0.27% 73.44
13 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 47.82% - 57.05% 0.22

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东海基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.37% 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.10% 0.27
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.18% 6.67% 0.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.18% 6.67% 0.09
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 6.51% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.67% 0.16% 4.01
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.82% 0.29
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.82% 0.29
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.61% 1.24% 0.04
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.61% 1.24% 0.04
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.23% 0.34% 10.13
12 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.33% 0.27

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东海基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.86% 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.56% 0.26
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 17.97% 0.60
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 17.97% 0.60
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 15.32% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.94% 24.71% 0.02
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 17.21% 0.27
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 17.21% 0.27
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.79% 22.16% 0.49
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.79% 22.16% 0.49
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.13% 0.20% 10.31
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 10.39% 0.27

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