东海基金管理有限责任公司
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东海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | 88.92% | 1.91% | 0.07 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.69% | - | 8.92% | 0.15 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.10% | 6.33% | 5.30 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.10% | 6.33% | 5.30 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | - | 11.81% | 0.06 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.73% | 0.49% | 3.92 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.59% | - | 14.52% | 0.21 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.59% | - | 14.52% | 0.21 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
11 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.74% | 0.07% | 81.04 |
12 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.00% | 0.04% | 76.65 |
13 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 0.63 |
14 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 0.63 |
15 | 015499 | 东海祥苏短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.49% | 0.20% | 52.44 |
16 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.40% | 1.65% | 6.09 |
17 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.51% | 0.35% | 5.31 |
18 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.23% | - | 22.74% | 0.10 |
19 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.23% | - | 22.74% | 0.10 |
20 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.15% | - | 11.47% | 0.14 |
21 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.15% | - | 11.47% | 0.14 |
22 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.17% | 35.23% | 5.48% | 0.11 |