东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 121.85% 1.05% 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.74% 0.15
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.73% 5.16
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.73% 5.16
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 10.98% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 0.59% 3.94
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.16% 0.19
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.16% 0.19
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.06% 39.96
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.06% 39.96
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.95% 0.02% 82.13
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.55% 0.10% 78.00
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.47% 41.83% 8.57% 0.63
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.47% 41.83% 8.57% 0.63
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 0.06% 39.96
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.78% 6.23
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.20% 6.39
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.10% 0.10
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.10% 0.10
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 14.40% 0.14
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 14.40% 0.14
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.15% 1.91% 3.56
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.15% 1.91% 3.56
24 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 47.12% 23.39% 6.47% 0.10

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东海基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 91.87% 2.08% 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 10.81% 0.13
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 0.66% 5.36
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 0.66% 5.36
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 12.47% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.07% 0.61% 3.99
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 11.98% 0.19
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 11.98% 0.19
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 0.12% 45.26
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 0.12% 45.26
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.77% 0.03% 81.46
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.82% 0.05% 77.32
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.65% 48.79% 1.30% 0.63
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.65% 48.79% 1.30% 0.63
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 0.12% 45.26
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 1.42% 6.18
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.23% 6.37
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 13.06% 0.09
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 13.06% 0.09
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.36% 0.12
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.36% 0.12
22 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 54.58% 4.76% 0.10

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东海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 3.42% 88.92% 1.91% 0.07
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 8.92% 0.15
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.10% 6.33% 5.30
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.10% 6.33% 5.30
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 11.81% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.73% 0.49% 3.92
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 14.52% 0.21
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 14.52% 0.21
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 0.20% 52.44
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 0.20% 52.44
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.74% 0.07% 81.04
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.00% 0.04% 76.65
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.22% 45.36% 2.10% 0.63
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.22% 45.36% 2.10% 0.63
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 0.20% 52.44
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 1.65% 6.09
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.51% 0.35% 5.31
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 22.74% 0.10
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 22.74% 0.10
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 11.47% 0.14
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 11.47% 0.14
22 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 25.17% 35.23% 5.48% 0.11

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