太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.63% | 6.38% | 7.38% | 9.51 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.02% | 16.93% | 7.15 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.02% | 16.93% | 7.15 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.49% | 20.73% | 61.14 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.49% | 20.73% | 61.14 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 6.25% | 1.19 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.20% | 0.31% | 26.03 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.49% | 87.49% | 1.37% | 3.14 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.82% | - | 8.20% | 1.03 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.82% | - | 8.20% | 1.03 |
11 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.42% | 0.47% | 41.67 |
12 | 007669 | 太平睿盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.49% | 87.49% | 1.37% | 3.14 |
13 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.73% | 0.37% | 10.15 |
14 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.73% | 0.37% | 10.15 |
15 | 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 0.34% | 7.39 |
16 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.03% | 0.87% | 84.23 |
17 | 009537 | 太平行业优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 8.97% | 2.42 |
18 | 009538 | 太平行业优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 8.97% | 2.42 |
19 | 009794 | 太平智选一年定开股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.11% | 0.26% | 19.20% | 3.80 |
20 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.56% | 131.67% | 0.62% | 52.62 |
21 | 010268 | 太平睿安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.74% | 58.19% | 2.47% | 2.77 |
22 | 010269 | 太平睿安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.74% | 58.19% | 2.47% | 2.77 |
23 | 010476 | 太平恒久纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.19% | 0.59% | 8.38 |
24 | 010896 | 太平价值增长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | 5.68% | 2.04% | 1.02 |
25 | 010897 | 太平价值增长股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | 5.68% | 2.04% | 1.02 |
26 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.84% | 129.88% | 2.38% | 38.48 |
27 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.52% | 130.41% | 1.35% | 29.60 |
28 | 013260 | 太平睿享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 104.71% | 1.82% | 5.01 |
29 | 013261 | 太平睿享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 104.71% | 1.82% | 5.01 |
30 | 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | - | 6.65% | 7.60 |
31 | 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.29% | 0.60% | 27.09% | 5.04 |
32 | 014053 | 太平睿庆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.17% | 105.80% | 0.98% | 1.64 |
33 | 014054 | 太平睿庆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.17% | 105.80% | 0.98% | 1.64 |
34 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.07% | 0.16% | 12.24 |
35 | 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.22% | 136.73% | 1.01% | 27.43 |
36 | 015437 | 太平安元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 132.27% | 1.35% | 0.99 |
37 | 015449 | 太平安元债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 132.27% | 1.35% | 0.99 |
38 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | - | 5.73% | 2.11 |
39 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | - | 5.73% | 2.11 |
40 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.09% | 92.69% | 0.04% | 47.05 |
41 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.91% | 0.14% | 10.75 |
42 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.44% | - | 29.73% | 1.64 |
43 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.44% | - | 29.73% | 1.64 |
44 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.10% | 0.81% | 10.50 |
45 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.99% | 3.93% | 1.07 |
46 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.59% | 0.48% | 8.16 |
47 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.61% | - | 21.66% | 0.51 |
48 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.61% | - | 21.66% | 0.51 |
49 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.88% | - | 56.56% | 0.11 |
50 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.88% | - | 56.56% | 0.11 |
51 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.18% | 0.24% | 2.58 |
52 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.59% | 0.48% | 8.16 |
53 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.18% | 0.24% | 2.58 |