太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 60.51% 26.73% 5.04% 9.01
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.96% 17.82% 6.94
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.96% 17.82% 6.94
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.82% 19.87% 67.25
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.82% 19.87% 67.25
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 7.82% 1.29
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 0.29% 26.20
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.26% 82.13% 1.75% 3.17
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.50% 1.21
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.50% 1.21
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.08% 1.45% 34.44
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.26% 82.13% 1.75% 3.17
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.12% 1.99% 5.02
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.12% 1.99% 5.02
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 0.80% 6.19
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.38% 0.82% 84.33
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 7.75% 2.00
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 7.75% 2.00
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.23% 8.98% 4.14
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 126.06% 0.54% 54.49
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.78% 58.72% 0.85% 2.90
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.78% 58.72% 0.85% 2.90
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.88% 0.53% 16.95
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 6.60% 1.12
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 6.60% 1.12
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 13.81% 124.62% 1.91% 28.38
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 9.61% 137.03% 1.12% 30.49
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.89% 101.32% 1.45% 5.16
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.89% 101.32% 1.45% 5.16
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 1.89% 3.61% 8.11
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 0.51% 12.68% 5.47
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.08% 98.80% 1.05% 1.57
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.08% 98.80% 1.05% 1.57
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.41% 0.55% 6.29
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 135.97% 0.91% 28.74
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 102.81% 1.58% 1.00
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 102.81% 1.58% 1.00
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 9.47% 1.42
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 9.47% 1.42
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 16.66% 91.31% 0.19% 47.87
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.53% 0.29% 7.56
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 17.64% 1.66
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 17.64% 1.66
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.74% 0.29% 10.64
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 2.15% 0.49
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.49% 8.12
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.02% 0.50
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.02% 0.50
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 10.48% 0.11
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 10.48% 0.11
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.45% 0.22% 2.74
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 8.00% 0.20
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 8.00% 0.20
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.49% 8.12
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.45% 0.22% 2.74
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.71% 0.52% 37.14
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 58.43% 2.38% 4.85% 0.13
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 58.43% 2.38% 4.85% 0.13
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.12% 1.99% 5.02

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太平基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 57.29% 14.35% 2.20% 8.50
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.80% 17.15% 5.95
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.80% 17.15% 5.95
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.80% 16.96% 76.06
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.80% 16.96% 76.06
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 9.21% 1.07
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.72% 0.20% 26.14
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.07% 83.92% 1.97% 3.09
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.27% 1.16
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.27% 1.16
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 0.41% 44.29
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.07% 83.92% 1.97% 3.09
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 0.51% 7.94
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 0.51% 7.94
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.33% 0.51% 5.98
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.96% 1.14% 83.47
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 8.02% 1.68
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 8.02% 1.68
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 0.26% 11.60% 3.76
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 121.59% 0.73% 52.99
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.13% 59.37% 1.66% 2.79
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.13% 59.37% 1.66% 2.79
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 0.41% 12.41
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 5.26% 4.59% 0.97
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 5.26% 4.59% 0.97
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.23% 105.07% 1.70% 38.72
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 11.42% 125.03% 1.08% 30.26
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.47% 108.02% 1.77% 5.02
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.47% 108.02% 1.77% 5.02
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 1.98% 5.28% 7.75
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 0.58% 19.20% 5.04
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.74% 107.08% 2.04% 1.64
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.74% 107.08% 2.04% 1.64
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.99% 0.20% 15.83
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 137.49% 1.05% 27.77
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 118.38% 0.93% 1.01
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 118.38% 0.93% 1.01
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.24% 1.48
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.24% 1.48
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 92.74% 0.03% 46.77
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.16% 0.24% 10.86
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% - 31.56% 1.56
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% - 31.56% 1.56
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 0.20% 10.61
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 0.51% 2.00
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 0.26% 8.24
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.59% 0.47
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.59% 0.47
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 74.27% - 6.08% 0.10
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 74.27% - 6.08% 0.10
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.65% 4.74% 2.66
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 17.03% 0.19
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 17.03% 0.19
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 0.26% 8.24
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.65% 4.74% 2.66
56 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 0.51% 7.94

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太平基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% 6.38% 7.38% 9.51
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.02% 16.93% 7.15
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.02% 16.93% 7.15
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.49% 20.73% 61.14
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.49% 20.73% 61.14
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.25% 1.19
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 0.31% 26.03
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 87.49% 1.37% 3.14
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.20% 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.20% 1.03
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.47% 41.67
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 87.49% 1.37% 3.14
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 0.37% 10.15
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 0.37% 10.15
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 0.34% 7.39
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.03% 0.87% 84.23
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 8.97% 2.42
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 8.97% 2.42
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% 0.26% 19.20% 3.80
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.56% 131.67% 0.62% 52.62
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.74% 58.19% 2.47% 2.77
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.74% 58.19% 2.47% 2.77
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.19% 0.59% 8.38
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 5.68% 2.04% 1.02
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 5.68% 2.04% 1.02
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 129.88% 2.38% 38.48
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 11.52% 130.41% 1.35% 29.60
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 104.71% 1.82% 5.01
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 104.71% 1.82% 5.01
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.65% 7.60
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 72.29% 0.60% 27.09% 5.04
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.17% 105.80% 0.98% 1.64
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.17% 105.80% 0.98% 1.64
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.07% 0.16% 12.24
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.22% 136.73% 1.01% 27.43
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 132.27% 1.35% 0.99
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 132.27% 1.35% 0.99
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 5.73% 2.11
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 5.73% 2.11
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 92.69% 0.04% 47.05
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.14% 10.75
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% - 29.73% 1.64
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% - 29.73% 1.64
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.10% 0.81% 10.50
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.99% 3.93% 1.07
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.48% 8.16
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% - 21.66% 0.51
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% - 21.66% 0.51
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 25.88% - 56.56% 0.11
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 25.88% - 56.56% 0.11
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.18% 0.24% 2.58
52 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.48% 8.16
53 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.18% 0.24% 2.58

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