上银基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上银基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 9.52% 9.01% 1.67
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.48% 31.86% 119.03
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.48% 31.86% 119.03
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.08% 1.72% 80.50
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.33% 0.45% 30.86
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% 9.69% 9.60% 1.26
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.71% 35.03% 390.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 0.35% 27.28
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.03% 1.15% 10.29
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 18.29% 62.18

上银基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% 0.36% 19.69% 1.91
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 38.32% 100.68
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 38.32% 100.68
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.67% 18.24% 80.61
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.82% 0.50% 30.63
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 0.43% 17.41% 1.45
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.67% 32.85% 333.95
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.44% 19.72% 25.63
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.04% 0.74% 10.12
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.45% 58.14% 61.43

上银基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% 2.08% 19.48% 1.98
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.89% 24.67% 100.42
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.89% 24.67% 100.42
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.22% 0.99% 79.92
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.34% 30.35
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 2.52% 13.94% 1.46
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.09% 30.62% 301.49
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.05% 20.15% 25.27

上银基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 0.12% 10.95% 2.04
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.49% 38.52% 54.57
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.49% 38.52% 54.57
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.71% 0.02% 80.05
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.02% 30.00
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 0.15% 5.82% 1.80
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.96% 14.87% 250.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.22% 49.56% 25.43