兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.80% 8.56% 41.41
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.80% 8.56% 41.41
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.67% 50.28
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 6.62% 91.05% 1.52
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 29.83% 13.11% 17.64% 0.76
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.41% 0.58% 17.11
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 10.33% - 52.62% 0.96
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 114.63% 0.00
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 114.63% 0.00
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 1.72% 5.02
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 3.93% 25.97
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.69% 0.13% 48.65
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.93% 4.84% 20.83
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.41% 3.49% 0.27
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 13.20% 30.48
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.65% 0.15% 30.68
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.47% 0.19% 20.50
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 41.34% - 20.64% 9.96
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.01% 40.14% 12.15% 1.48

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兴银基金管理 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.57% 16.90% 45.75
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.57% 16.90% 45.75
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 0.01% 50.97
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.16% 15.86% 33.59% 1.67
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 47.83% 23.02% 3.50% 0.87
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 1.02% 35.62
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 46.80% - 24.98% 1.10
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 117.04% 0.00
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 117.04% 0.00
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.42% 0.73% 8.05
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.07% 2.05% 28.42
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.46% 0.12% 47.86
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.30% 0.02% 20.71
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.69% 2.05% 0.29
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.29% 11.07% 52.13
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.03% 1.81% 30.59
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 2.61% 20.44
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 30.97% - 32.85% 10.59
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 69.00% 5.33% 1.73

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兴银基金管理 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.96% 17.80% 59.21
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.96% 17.80% 59.21
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.00% 0.35% 50.48
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% 6.43% 26.95% 1.72
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 60.05% 2.21% 1.15
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.39% 2.24% 35.40
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 50.95% - 15.10% 1.19
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 72.21% 0.10
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 72.21% 0.10
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 0.54% 7.88
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.40% 19.72% 19.51
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.85% 47.06
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.47% 14.88% 20.68
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 108.82% 2.24% 0.32
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.20% 26.87% 54.13
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 0.94% 30.29
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.69% 1.79% 20.27
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% - 63.69% 0.59
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 67.46% 4.52% 2.06

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兴银基金管理 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.76% 35.38% 59.45
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.76% 35.38% 59.45
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.01% 0.21% 50.61
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 5.76% 14.67% 1.92
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 21.89% 60.51% 4.52% 1.46
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 1.24% 36.13
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 16.95% 1.46
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 78.42% 0.50
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 78.42% 0.50
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.48% 0.59% 7.82
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 15.91% 19.30
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 1.90% 46.30
13 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.31% 0.13
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.18% 20.25
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 8.65% 99.53% 1.62% 0.33
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.95% 39.66% 91.18
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 0.13% 30.30
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 1.09% 20.24
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% - 6.65% 0.79
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.25% 63.16% 2.70% 2.50

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