中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中泰证券(上海)资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.36% 88.02
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 10.96% 27.25
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.99% 0.53
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.99% 0.53
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.73% 17.75
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.86% 0.27% 25.05
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.86% 0.27% 25.05
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.51% 0.63
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.51% 0.63
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 8.04% 2.73
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 8.04% 2.73
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.26% 0.04% 81.08
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 8.04% 7.84
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 8.04% 7.84
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.73% 17.75
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.04% 9.44
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.04% 9.44
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 8.40% 0.83
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 8.40% 0.83
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.17% 14.49
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.17% 14.49
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.36% 88.02
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.37% 18.17
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.37% 18.17
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.09% 15.05
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.09% 15.05
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.87% 5.12
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 5.93% 5.16
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 21.10% 43.72
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.61% 0.03% 12.51
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.61% 0.03% 12.51
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.42% - 6.24% 3.41
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 14.42% - 6.24% 3.41
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.84% 0.44% 1.30
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.84% 0.44% 1.30
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.48% 27.58% 16.51
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.48% 27.58% 16.51
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 10.96% 27.25
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.90% 0.78% 2.30
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.90% 0.78% 2.30

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中泰证券(上海)资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% - 12.78% 69.15
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 12.45% 24.08
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.58% 0.71
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.58% 0.71
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.96% 16.25
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.27% 0.26% 16.81
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.27% 0.26% 16.81
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 0.13% 8.73% 0.60
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 0.13% 8.73% 0.60
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 0.00% 8.12% 2.58
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 0.00% 8.12% 2.58
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.33% 0.03% 83.53
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.91% 7.90
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.91% 7.90
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.96% 16.25
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.29% 9.17
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.29% 9.17
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 0.00% 8.49% 0.92
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 0.00% 8.49% 0.92
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 0.15% 17.73
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 0.15% 17.73
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% - 12.78% 69.15
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.16% 17.89
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.16% 17.89
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 0.17% 15.27
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.47% 0.17% 15.27
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.32% 5.02
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.46% 5.05
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.72% 22.25% 43.81
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.39% 0.18% 10.29
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.39% 0.18% 10.29
32 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 12.45% 24.08

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中泰证券(上海)资管 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% - 13.05% 60.97
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 13.00% 23.50
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 5.34% 0.94
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 5.34% 0.94
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.84% 21.38
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.16% 12.94
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.16% 12.94
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 8.01% 0.65
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 8.01% 0.65
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.01% 8.02% 2.41
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.01% 8.02% 2.41
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.94% 0.10% 82.55
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% - 11.70% 9.09
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% - 11.70% 9.09
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.84% 21.38
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.71% 12.15
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.71% 12.15
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 0.01% 8.16% 1.07
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 0.01% 8.16% 1.07
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 1.07% 16.34
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 1.07% 16.34
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% - 13.05% 60.97
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 10.48% 20.18
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 10.48% 20.18
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.12% 4.39% 15.11
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.12% 4.39% 15.11
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 5.54% 5.29
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 5.60% 5.32
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.49% 38.89% 53.89
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 6.79% 10.72
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 6.79% 10.72

显示全部基金明细>>

中泰证券(上海)资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 16.97% 44.13
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 17.80% 17.75
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 0.42% 0.73
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 0.42% 0.73
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.39% 20.45
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.31% 11.98
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.31% 11.98
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 0.01% 10.33% 0.61
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 0.01% 10.33% 0.61
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 0.02% 6.40% 2.13
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 0.02% 6.40% 2.13
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.35% 0.03% 81.62
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% - 12.48% 9.94
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% - 12.48% 9.94
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.39% 20.45
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.21% 12.14
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.21% 12.14
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 0.02% 7.59% 1.04
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 0.02% 7.59% 1.04
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.98% 14.23
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.98% 14.23
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 16.97% 44.13
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 14.82% 20.31
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 14.82% 20.31
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.92% 39.72% 30.63
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.92% 39.72% 30.63

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