贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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贝莱德基金管理 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% 5.01% 0.87% 21.27
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% 5.01% 0.87% 21.27
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 4.91% 3.15% 2.21
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 4.91% 3.15% 2.21
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% 4.89% 1.20% 1.54
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% 4.89% 1.20% 1.54
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.85% 91.19% 0.53% 0.60
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.85% 91.19% 0.53% 0.60
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 94.19% 1.43% 0.99
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 94.19% 1.43% 0.99
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 4.44% 3.48% 1.11
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 4.44% 3.48% 1.11
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% 4.87% 2.18% 2.25
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% 4.87% 2.18% 2.25
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.62% 3.17% 2.38
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.62% 3.17% 2.38
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 0.29% 8.47
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 0.29% 8.47
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.14% 2.00
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.14% 2.00
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.48% 5.88% 2.04
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 5.17% 0.67
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 5.17% 0.67
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 3.72% 8.10% 7.60
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 3.72% 8.10% 7.60
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 3.30% 3.25
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 3.30% 3.25
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 4.24% 3.91% 1.43
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 4.24% 3.91% 1.43
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 67.34% 8.78% 2.02
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 67.34% 8.78% 2.02

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贝莱德基金管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 6.38% 22.53
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 6.38% 22.53
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 16.69% 2.18
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 16.69% 2.18
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.79% 2.26
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.79% 2.26
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 95.12% 0.85% 0.64
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 95.12% 0.85% 0.64
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.34% 87.05% 1.21% 0.51
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.34% 87.05% 1.21% 0.51
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 7.57% 1.29
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 7.57% 1.29
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.49% - 15.30% 1.42
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.49% - 15.30% 1.42
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 2.99% 1.54
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 2.99% 1.54
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.06% 9.59
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.06% 9.59
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 5.03% 2.02
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 5.03% 2.02
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.91% 8.55% 2.74
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 2.78% 0.79
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 2.78% 0.79
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 4.73% 5.62% 5.34
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 4.73% 5.62% 5.34
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 5.62% 4.38% 1.79
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 5.62% 4.38% 1.79
28 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 70.55% 7.77% 5.64
29 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 70.55% 7.77% 5.64

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贝莱德基金管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 6.84% 21.97
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 6.84% 21.97
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 10.14% 2.15
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 10.14% 2.15
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.13% 2.03
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.13% 2.03
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 7.69% 1.36
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 7.69% 1.36
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.30% 1.24
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.30% 1.24
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 8.86% 1.58
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 8.86% 1.58
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.90% 0.66% 8.52
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.90% 0.66% 8.52
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.62% 11.44% 2.99
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.62% 11.44% 2.99
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.91% 0.10% 5.03
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.70% 1.28% 1.56
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.70% 1.28% 1.56
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21

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