百嘉基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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百嘉基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.12% 5.31
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 0.06% 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 7.37% 0.62
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.49% 0.01% 25.36
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.49% 0.01% 25.36
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.68% 9.28% 4.95
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.68% 9.28% 4.95
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.72% 0.04% 10.48
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.15% 9.97% 0.39
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.19% 0.06% 20.09
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 9.78% 0.12
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.07% 1.01
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.07% 1.01
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.39% 0.10% 10.17
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.39% 0.10% 10.17
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 0.06% 2.12

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百嘉基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.59% 0.07% 5.30
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 0.13% 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 9.83% 0.58
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 0.02% 27.85
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 0.02% 27.85
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.49% 18.14% 5.09
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.49% 18.14% 5.09
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 0.40% 10.47
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.79% 6.36% 0.40
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.03% 0.69% 20.48
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% - 9.95% 0.11
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.14% 0.00
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.14% 0.00
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.50% 0.84% 0.50
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.50% 0.84% 0.50
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 0.13% 2.12

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百嘉基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 0.12% 5.20
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 0.46% 2.11
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 9.12% 0.63
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.10% 0.09% 25.92
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.10% 0.09% 25.92
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 20.07% 2.04
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 20.07% 2.04
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 0.02% 10.35
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.19% 7.31% 0.42
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 0.36% 10.26
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% - 11.07% 0.13

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