山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山证(上海)资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 12.41% 54.69
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 12.41% 54.69
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 12.41% 54.69
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.34% 2.88% 0.74
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.90% - 19.18% 0.28
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.74% 1.72% 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 2.43% 76.51
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 2.43% 76.51
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.69% 0.44% 12.81
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.15% 1.90% 6.90
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.15% 1.90% 6.90
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.50% 1.89% 7.24
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 12.78% 1.26
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 12.78% 1.26
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 2.43% 76.51
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.23% 2.27% 7.30
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.23% 2.27% 7.30
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 89.58% 2.38% 0.33
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 89.58% 2.38% 0.33
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.98% 0.01% 41.81
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.61% 1.06% 4.40
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.61% 1.06% 4.40
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.98% 95.17% 1.83% 0.18
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.98% 95.17% 1.83% 0.18
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.83% 0.38% 21.16
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.83% 0.38% 21.16
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 1.34% 4.20
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 1.34% 4.20
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% - 1.72% 0.12
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% - 1.72% 0.12
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 6.72% 0.12
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 6.72% 0.12
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.48% 0.47% 7.01
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.48% 0.47% 7.01
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.38% 1.84% 1.46
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.38% 1.84% 1.46

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山证(上海)资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
2 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
3 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.21% 15.12% 110.24
4 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 2.20% 8.65
5 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 2.20% 8.65
6 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
7 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 81.13% 2.87% 0.39
8 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.11% 40.87
9 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 2.56% 5.01
10 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 2.56% 5.01
11 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
12 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 81.37% 1.74% 0.25
13 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 0.49% 20.75
14 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 0.49% 20.75
15 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 3.39% 4.21
16 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 3.39% 4.21
17 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 22.10% 3.72
18 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 22.10% 3.72

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