东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥利纯债 006747 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0555 | 1.1335 | -0.06% | 3.55% | 5.75% | 3.92 | 邢烨 | 0.08% | 购买 |
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0576 | 1.0576 | - | 3.45% | 4.83% | 6.09 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
| 东海祥瑞A 002381 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1592 | 1.1812 | -0.01% | 2.69% | 4.75% | 5.29 | 张浩硕 | 0.08% | 购买 |
| 东海祥瑞C 002382 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1281 | 1.1441 | -0.02% | 2.54% | 4.44% | 0.01 | 张浩硕 | 0.00% | 购买 |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0441 | 1.0441 | - | 2.39% | 4.41% | 5.31 | 张浩硕 | - | 购买 |
| 东海祥苏短债A 008578 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.01% | 2.08% | 3.80% | 16.71 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
| 东海祥苏短债E 015499 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 2.02% | 3.67% | 32.10 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥苏短债C 008579 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 1.96% | 3.58% | 3.63 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海鑫享66个月定开 010794 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0519 | 1.0969 | - | 1.72% | 3.47% | 76.65 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 东海祥泰三年定开债发起式 009802 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0181 | 1.1121 | 0.00% | 1.06% | 2.32% | 81.04 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合A 012287 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8795 | 0.8795 | 0.03% | -3.18% | -6.86% | 0.52 | 邢烨 等 | 0.10% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合C 013377 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8753 | 0.8753 | 0.03% | -3.28% | -7.05% | 0.11 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海美丽中国灵活配置混合 000822 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.27% | -8.71% | 0.07 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海祥龙混合(LOF) 168301 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8305 | 0.8305 | 0.01% | -7.56% | -21.70% | 0.11 | 李珂 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力A 007439 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2343 | 1.2343 | 0.78% | -12.47% | -23.18% | 0.14 | 张立新 | 0.15% | 购买 |
| 东海核心价值 006538 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1511 | 1.1511 | -0.06% | -14.40% | -23.46% | 0.06 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力C 007463 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1989 | 1.1989 | 0.78% | -12.55% | -23.54% | 0.07 | 张立新 | 0.00% | 购买 |
| 东海社会安全 001899 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.4280 | 0.4280 | -0.70% | -10.46% | -25.69% | 0.15 | 张立新 | 0.12% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式C 018887 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8738 | 0.8738 | -0.96% | -9.79% | - | 0.00 | 张立新 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式A 018886 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8769 | 0.8769 | -0.96% | -9.53% | - | 0.10 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式C 019552 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.20% | 0.44% | - | 0.01 | 李珂 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式A 019551 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0046 | 1.0046 | -0.20% | 0.65% | - | 0.13 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||