| 基金全称 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 海富通恒丰定开债券 |
| 基金代码 | 005485（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年04月09日 | 成立日期 | 2018年04月13日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 24.14亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈轶平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-13 |
陈轶平先生:中国国籍,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月27日至2019年10月31日任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月-2019年10月31日任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月16日至2023年7月13日任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月12日至2023年12月21日任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月18日至2023年12月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2020年07月13日担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年8月29日-2020年7月31日担任海富通货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年7月11日起担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2024年11月5日担任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又74天 | 8.50% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又74天 | 8.13% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又73天 | 10.98% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又73天 | 11.95% |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又143天 | 7.81% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又310天 | 14.01% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又192天 | 7.19% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 2025-12-25 | 3年又292天 | 12.74% |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又195天 | 13.50% |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又195天 | 14.74% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又190天 | 32.26% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 8.56% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 7.55% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 指数型-固收 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又74天 | 24.36% |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 2019-03-11 | 2023-12-21 | 4年又286天 | 10.84% |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 2019-01-18 | 2023-12-21 | 4年又338天 | 11.55% |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 至今 | 7年又79天 | 28.79% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 指数型-固收 | 2018-10-12 | 2023-12-21 | 5年又71天 | 26.52% |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 7年又282天 | 35.29% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2019-09-16 | 2年又50天 | 3.60% |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2019-09-17 | 2年又51天 | 12.83% |
| 004490 | 海富通欣悦混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 0.98% |
| 004491 | 海富通欣悦混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 1.70% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 16.35% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 10.29% |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 债券型-长债 | 2017-03-24 | 2019-10-15 | 2年又205天 | 12.83% |
| 519230 | 海富通富源债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-17 | 2018-03-20 | 1年又3天 | 3.81% |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2023-07-13 | 6年又148天 | 23.97% |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 指数型-固收 | 2017-01-23 | 2019-02-21 | 2年又29天 | 7.16% |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 6.35% |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 8.42% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型-混合二级 | 2016-08-15 | 2019-10-15 | 3年又61天 | 9.68% |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-03 | 2017-09-01 | 1年又29天 | 24.20% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2016-07-27 | 2019-10-31 | 3年又96天 | 9.80% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 10.96% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 9.01% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-18 | 至今 | 10年又34天 | 32.80% |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型-混合债 | 2015-12-18 | 2017-04-28 | 1年又132天 | -7.94% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又69天 | 56.05% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-08-19 | 2019-09-16 | 5年又29天 | 1.29% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 27.35% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 25.25% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为债券型基金,除《基金合同》另有约定外,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券组合投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而 预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 7、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于高流动性的投资品种,并降低资产的流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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