| 基金全称 | 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 |
| 基金代码 | 006099（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年06月22日 | 成立日期 | 2018年09月20日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 4.24亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金经理
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| 姓名 | 高春梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-30 |
高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生。2007年8月至2010年8月任君维诚信用评估有限公司项目经理;2010年9月至2012年7月于北京大学光华管理学院攻读全日制硕士;2012年8月至2014年4月任生命保险资产管理有限公司信用研究员;2014年4月至2014年8月任平安证券股份有限公司信用研究员;2014年9月至2018年8月先后任东莞证券股份有限公司信用研究员、投资经理助理、债券投资经理。2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2019年8月28日至2021年8月30日担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。曾任同泰恒利纯债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日起担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年09月20日起担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 124天 | 1.88% |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又220天 | 4.22% |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又220天 | 3.70% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又331天 | 4.83% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又331天 | 5.60% |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又13天 | 6.01% |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 9.24% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 10.88% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 8.21% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 8.00% |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 10.04% |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又119天 | 7.59% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.70% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.46% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.07% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.38% |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 89.23% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 87.57% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 ① 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ② 目标久期调整策略 本基金将通过对宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等)和宏观经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)变化趋势的综合分析,形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期,以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适当延长投资组合的目标久期,从而在市场利率实际下降时获得收益;当预期市场总体利率水平上升时,则适当缩短组合目标久期,以规避债券价格下降带来的资本损失的风险,并获得较高的再投资收益。 ③ 收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 · 子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略; · 哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略; · 梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 ④ 信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 ⑤ 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致且按照法律法规履行一定程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金公告
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