基金全称 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中债农发债总指数A |
基金代码 | 007252(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2019年09月25日 | 成立日期 | 2019年11月20日 |
成立规模 | 107.503亿份 | 资产规模 | 136.08亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王予柯 |
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上任日期 | 2019-11-20 |
王予柯先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起任职)、广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理,广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日至2021年1月27日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日至2022年6月7日)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日至2022年8月4日)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日至2024年4月25日)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 113天 | 3.06% |
020700 | 广发中债农发债总指数D | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 214天 | 4.55% |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又9天 | 12.13% |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又9天 | 13.15% |
013532 | 广发安宏回报混合E | 混合型-灵活 | 2021-09-10 | 2022-06-07 | 270天 | -2.66% |
011963 | 广发稳裕混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 2022-08-04 | 1年又118天 | -4.86% |
011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又262天 | 24.54% |
008421 | 广发招泰混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又204天 | 17.55% |
008420 | 广发招泰混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又204天 | 19.72% |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 2024-04-25 | 4年又69天 | 12.97% |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 至今 | 4年又310天 | 21.50% |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 至今 | 4年又310天 | 21.32% |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2018-11-14 | 2019-12-23 | 1年又39天 | 3.82% |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2018-11-14 | 2019-12-23 | 1年又39天 | 3.69% |
006483 | 广发可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-11-02 | 2020-04-30 | 1年又180天 | 20.03% |
006482 | 广发可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-11-02 | 2020-04-30 | 1年又180天 | 17.94% |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2018-04-24 | 2019-10-29 | 1年又188天 | 10.69% |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2018-04-24 | 2019-10-29 | 1年又188天 | 6.86% |
005745 | 广发汇康定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2019-10-09 | 1年又176天 | 6.83% |
005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-12 | 2021-01-27 | 2年又322天 | 11.37% |
004853 | 广发价值回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-10-09 | 1年又314天 | 8.44% |
004852 | 广发价值回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-10-09 | 1年又314天 | 9.56% |
003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2019-04-10 | 2年又87天 | 8.43% |
003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2019-04-10 | 2年又87天 | 24.60% |
002127 | 广发鑫富混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-08-24 | 245天 | 0.10% |
002126 | 广发鑫富混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-08-24 | 245天 | 6.20% |
003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-23 | 2019-10-29 | 2年又340天 | 11.60% |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2016-09-26 | 至今 | 8年又0天 | 37.97% |
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2016-09-26 | 至今 | 8年又0天 | 42.08% |
003178 | 广发景盛纯债 | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2018-08-03 | 1年又338天 | 5.30% |
002622 | 广发稳裕混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-27 | 2022-08-04 | 6年又39天 | 29.67% |
001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-08 | 2022-06-07 | 6年又152天 | 47.59% |
001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-08 | 2022-06-07 | 6年又152天 | 49.45% |
002026 | 广发聚盛混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-25 | 2019-05-21 | 3年又148天 | 18.22% |
002025 | 广发聚盛混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-25 | 2019-05-21 | 3年又148天 | 17.87% |
000474 | 广发集鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-27 | 2016-06-24 | 1年又29天 | -0.09% |
000473 | 广发集鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-27 | 2016-06-24 | 1年又29天 | -0.81% |
姓名 | 胡光耀 |
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上任日期 | 2022-07-11 |
胡光耀先生:中国国籍,博士研究生、博士,2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员,2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理(上海)有限公司交易部交易员,2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司,现金指数投资部研究员。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年4月25日担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月1日担任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006670 | 广发景秀纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-01 | 至今 | 146天 | 3.04% |
021151 | 广发景秀纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-01 | 至今 | 146天 | 3.20% |
011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 152天 | 2.62% |
020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 152天 | 2.69% |
020700 | 广发中债农发债总指数D | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 214天 | 4.55% |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-11-10 | 至今 | 319天 | 4.22% |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又76天 | 12.28% |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又76天 | 7.87% |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又76天 | 12.01% |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又76天 | 8.09% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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