| 基金全称 | 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 新华中债0-3年政金债指数C |
| 基金代码 | 011797（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 基金经理
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| 姓名 | 赵楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-18 |
赵楠女士:中国国籍,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,曾任研究员、基金经理助理,从事宏观研究、策略研究、信用评级信用评级等方面的投研工作,现任固定收益投资部基金经理,曾任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。曾任新华丰利债券型证券投资基金基金经理,现任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日担任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。现任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 2022-08-03 | 2023-07-19 | 350天 | 1.45% |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又40天 | 5.74% |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又40天 | 6.64% |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又40天 | 6.19% |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又320天 | 8.91% |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又320天 | 10.23% |
| 011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 2023-07-19 | 2年又123天 | 7.27% |
| 011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 2023-07-19 | 2年又123天 | 6.15% |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 债券型-中短债 | 2019-10-11 | 至今 | 4年又282天 | 12.92% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 至今 | 5年又213天 | 18.88% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-19 | 至今 | 5年又213天 | 16.94% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-16 | 2022-03-07 | 4年又204天 | 19.84% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-16 | 2022-03-07 | 4年又204天 | 17.73% |
| 519167 | 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2016-05-25 | 2019-03-16 | 2年又295天 | -14.75% |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 2016-05-25 | 2017-12-05 | 1年又194天 | 8.64% |
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| 姓名 | 李晓然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-18 |
李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | 2024-07-18 | 至今 | 0天 | ||
| 014265 | 新华鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | 4.31% |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | 4.81% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | 4.30% |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 1年又146天 | 5.52% |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 1年又146天 | 4.92% |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 1年又146天 | 5.22% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 基金公告
- 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(新华中债0-3年政策性金融债指数C)基...2024-07-18
- 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议2024-07-18
- 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书2024-07-18
- 新华中债0‐3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2024-07-18
- 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-07-18