| 基金全称 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中金安益30天滚动持有短债发起C |
| 基金代码 | 013112（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年10月18日 | 成立日期 | 2021年10月20日 |
| 成立规模 | 3.207亿份 | 资产规模 | 18.06亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.18%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金经理
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| 姓名 | 石玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-20 |
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年5月11日至今担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理,2022年11月15日至今担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2020年7月3日至2023年7月28日担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024230 | 中金现金管家货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-07 | 至今 | 167天 | 0.61% |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又341天 | 9.20% |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又341天 | 8.51% |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又164天 | 7.02% |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又2天 | 12.14% |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又2天 | 11.32% |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2023-07-28 | 3年又25天 | 7.92% |
| 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.41% |
| 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.64% |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.43% |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.90% |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 11.48% |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 7.08% |
| 006571 | 中金金元C | 债券型-混合一级 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 7.84% |
| 006570 | 中金金元A | 债券型-混合一级 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 6.98% |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-21 | 2021-11-25 | 3年又158天 | 14.76% |
| 005065 | 中金现金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2017-09-04 | 至今 | 8年又49天 | 13.70% |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -7.52% |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -8.09% |
| 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.85% |
| 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -6.94% |
| 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -8.11% |
| 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.50% |
| 004587 | 中金丰沃A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -10.96% |
| 004588 | 中金丰沃C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -11.17% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-29 | 2019-02-18 | 1年又326天 | -12.37% |
| 003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 18.35% |
| 003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 17.72% |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型-混合一级 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又99天 | 29.19% |
| 000883 | 中金现金管家货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又99天 | 25.71% |
| 000882 | 中金现金管家货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又99天 | 22.94% |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又99天 | 34.23% |
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| 姓名 | 杨力元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-12 |
杨力元女士:中国国籍,经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月2日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 债券型-混合二级 | 2025-07-02 | 至今 | 111天 | 4.15% |
| 024230 | 中金现金管家货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-07 | 至今 | 167天 | 0.61% |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又193天 | 6.67% |
| 000882 | 中金现金管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又193天 | 3.98% |
| 005065 | 中金现金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又193天 | 4.01% |
| 000883 | 中金现金管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又193天 | 4.61% |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又193天 | 7.16% |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上,重点投资于短期债券,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 利率策略与久期管理策略 本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 信用债投资策略 本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构造并优化投资组合。 本基金投资的信用债券中,其经国内依法成立并拥有证券评级资质的信用评级机构认定的最新债项评级须在AA及以上,评级机构为中债资信评级除外,前述品种无债项评级或债项评级为短期信用评级的则参考主体评级。其中,债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%;债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%;债项评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 (1)买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类产品并持有到期,获取票息收益。 (2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个券精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (1)骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。本基金投资合约类信用衍生品到期日不得晚于封闭运作期到期日。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类基金份额的每一基金份额享有同等分配权; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(一年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.18%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金公告
- 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
- 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
- 中金基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年下...2025-03-31