| 基金全称 | 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中邮鑫溢中短债债券C |
| 基金代码 | 013574（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年11月26日 | 成立日期 | 2021年12月01日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金经理
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| 姓名 | 闫宜乘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-01 |
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理。曾任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日起担任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日-2022年6月21日)。2020年9月2日至2021年9月22日担任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日起担任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮现金驿站货币市场基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年03月27日担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-03-27 | 至今 | 45天 | 3.17% |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又182天 | -18.60% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | 1年又37天 | 3.03% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又325天 | 7.02% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 至今 | 1年又325天 | 6.42% |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又162天 | 5.36% |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又162天 | 4.65% |
| 002475 | 中邮睿利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2021-09-22 | 2023-02-22 | 1年又153天 | -70.50% |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.91% |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又252天 | 16.64% |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又252天 | 14.79% |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又252天 | 18.38% |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 16.10% |
| 002474 | 中邮睿信增强债 | 债券型-混合二级 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又252天 | 15.05% |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2021-09-22 | 1年又20天 | 4.16% |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 至今 | 3年又252天 | 16.52% |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 14.46% |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.48% |
| 000923 | 中邮现金驿站货币C | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 指数型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又12天 | 10.11% |
| 000576 | 中邮货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 3.81% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.36% |
| 000922 | 中邮现金驿站货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.21% |
| 000580 | 中邮货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.08% |
| 000921 | 中邮现金驿站货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.10% |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 指数型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又12天 | 11.00% |
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| 姓名 | 姚艺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-15 |
姚艺女士:中国国籍,硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。2022年9月30日起担任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-11-15 | 至今 | 178天 | 2.12% |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-15 | 至今 | 178天 | 2.01% |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | -0.88% |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | -0.24% |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 指数型-固收 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 3.97% |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 2.74% |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 3.59% |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 6.81% |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 7.50% |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 指数型-固收 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又224天 | 4.31% |
| 投资目标 | 本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,主要投资中短期债券,力争实现资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特征,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 久期管理策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。 期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 信用债券投资策略 本基金不参与信用评级AA+以下的信用债投资。其中投资于信用评级AA+的信用债占本基金信用债投资比例的0-50%,投资于信用评级AAA的信用债占本基金信用债投资比例的50-100%。 本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性、公司财务状况、公司运营管理和公司发展前景等方面进行细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。 |
中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金公告
- 中邮创业基金管理股份有限公司基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东事项公...2024-04-23
- 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务办理的公告2024-04-09
- 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22