| 基金全称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 014749（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年04月06日 | 成立日期 | 2022年04月28日 |
| 成立规模 | 2.310亿份 | 资产规模 | 3.28亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 严志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-28 |
严志勇先生:中国国籍,公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。曾任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-11-25 | 至今 | 56天 | 0.78% |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-11-25 | 至今 | 56天 | 0.75% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又155天 | 11.60% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又155天 | 11.86% |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 2025-04-18 | 1年又268天 | 7.51% |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 2025-04-18 | 1年又268天 | 6.76% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又226天 | 23.93% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又226天 | 25.23% |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又165天 | 14.31% |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又268天 | 12.55% |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又268天 | 11.70% |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2024-08-29 | 2年又145天 | 5.12% |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2024-08-29 | 2年又145天 | 4.08% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 2022-06-21 | 1年又53天 | -0.35% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 2022-06-21 | 1年又53天 | -0.82% |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-23 | 2021-10-28 | 1年又35天 | 1.71% |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-23 | 2021-10-28 | 1年又35天 | 1.84% |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又302天 | 31.75% |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又302天 | 34.85% |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 2019-09-20 | 至今 | 6年又124天 | 28.74% |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-16 | 2022-03-02 | 2年又230天 | 9.96% |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-16 | 2022-03-02 | 2年又230天 | 11.13% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 2022-03-02 | 2年又249天 | 13.25% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 2022-03-02 | 2年又249天 | 12.04% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又64天 | 38.47% |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-25 | 2020-03-16 | 1年又265天 | 16.34% |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-25 | 2020-03-16 | 1年又265天 | 16.24% |
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2023-06-09 | 5年又55天 | 22.81% |
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2023-06-09 | 5年又55天 | 22.51% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-09 | 至今 | 8年又166天 | 57.16% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2019-06-11 | 1年又306天 | 12.82% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 2017-08-09 | 至今 | 8年又166天 | 55.41% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2019-06-11 | 1年又306天 | 11.33% |
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| 姓名 | 易圣倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-08 |
易圣倩女士:中国国籍,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任西部利得汇逸债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月26日起任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年1月8日起任西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2026-01-08 | 至今 | 12天 | 0.10% |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2026-01-08 | 至今 | 12天 | 0.10% |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 2026-01-08 | 至今 | 12天 | 0.09% |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-09-26 | 至今 | 116天 | 0.95% |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-09-26 | 至今 | 116天 | 0.87% |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 160天 | 0.31% |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-04-29 | 至今 | 266天 | 3.55% |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-04-29 | 至今 | 266天 | 3.24% |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又357天 | 4.78% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.32% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.44% |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 3年又44天 | 10.39% |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 3年又44天 | 9.69% |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又301天 | 14.04% |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又301天 | 13.57% |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又311天 | 16.23% |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又311天 | 16.68% |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又311天 | 12.78% |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又360天 | 10.69% |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又360天 | 12.47% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 7.64% |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又360天 | 14.85% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又360天 | 16.02% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 6.59% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。 信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 本基金所定义的信用债券包括:非政策性金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。本基金投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)的信用债券,其中,非政策性金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券和其他无债项评级的信用债券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如出现没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。本基金所依照的信用评级机构不包括中债资信评估有限责任公司和中证指数有限公司。本基金不投资于信用级别评级为AA+级以下的信用债券。本基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金公告
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- 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-11-12
- 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告2025-11-01