| 基金全称 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 018467（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2023年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A(018467) - 基金经理
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| 姓名 | 张静 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张静女士:中国国籍,博士研究生,具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作,现任基金经理。2017年10月27日至2024年10月25日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理、2021年5月21日至今任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2021年9月29日至2024年10月25日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年10月12日至今任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年1月11日至今任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日至2024年10月25日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月22日至2024年10月25日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月21日至2024年10月25日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2024-10-25 | 1年又339天 | -7.17% |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-18 | 至今 | 2年又51天 | 1.15% |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-18 | 2023-02-24 | 98天 | 1.03% |
| 017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-18 | 至今 | 2年又51天 | -0.35% |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-18 | 2024-10-25 | 1年又342天 | -7.65% |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-18 | 至今 | 2年又51天 | 1.17% |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 2024-10-25 | 1年又349天 | -8.60% |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 2024-10-25 | 1年又349天 | -5.36% |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-06-22 | 2024-10-25 | 2年又126天 | -13.33% |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-06-22 | 2024-10-25 | 2年又126天 | -11.60% |
| 013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又234天 | -1.99% |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又362天 | -2.91% |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-10-15 | 2023-02-24 | 1年又132天 | -1.85% |
| 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 其他 | 2021-10-12 | 2024-06-26 | 2年又258天 | -24.38% |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-09-29 | 2024-10-25 | 3年又27天 | -20.22% |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-05-21 | 至今 | 3年又232天 | -0.23% |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | FOF-稳健型 | 2017-10-27 | 2024-10-25 | 7年又0天 | 17.73% |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | FOF-稳健型 | 2017-10-27 | 2024-10-25 | 7年又0天 | 11.97% |
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| 姓名 | 赵迁 |
|---|---|
| 上任日期 | |
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年12月5日担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-12-05 | 至今 | 33天 | -0.25% |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-12-05 | 至今 | 33天 | -0.23% |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | FOF-稳健型 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又118天 | 0.80% |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | FOF-稳健型 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又118天 | 0.64% |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | FOF-稳健型 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又66天 | 3.27% |
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“公募基金”,含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中,资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金,并通过基金匹配框架,完成基金组合构建。 资产配置策略 (1)战略资产配置策略 战略资产配置策略是决定基金资产长期风险收益特征的关键,本基金在战略资产配置过程中权益类资产的战略资产配置基准比例为15%。 (2)战术资产配置策略 战术资产配置是根据经济状况、市场环境以及基本面量化模型对资产配置基准进行动态调整,围绕目标风险水平进一步优化配置、增强收益。在战术资产配置中,本基金将在基本面量化模型基础上,结合市场环境综合运用宏观经济与政策分析、估值分析、市场情绪分析等对战略资产配置形成的方案进行动态调整。 本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏观经济面、政策面、基本面、技术面、估值面的深入分析,形成战术配置观点,使用的分析方法包括: 1)基本面量化模型:基金管理人构建了一个基于基本面和价值投资的资产配置模型,作为战术配置的起点; 2)宏观经济与政策分析:国际宏观经济、国内宏观经济、货币政策、财政政策、资本市场政策; 3)估值分析:横向比较、纵向比较; 4)情绪分析:交易情绪、量价分析、技术分析、资金分析等。 通过战略资产配置策略与战术资产配置策略,本基金形成目标资产配置比例,指导后续基金配置。 股票投资策略 本基金将通过直接投资股票作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:(1)对应资产没有合适基金标的;(2)通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股个券投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股个券投资风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 |
嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A(018467) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A(018467) - 基金公告
- 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同不能生效的公告2024-01-19
- 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2023-12-05
- 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告2023-11-06
- 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书2023-10-13
- 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2023-10-13