| 基金全称 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富投资级信用债指数A |
| 基金代码 | 020619（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年02月19日 | 成立日期 | 2024年04月17日 |
| 成立规模 | 79.700亿份 | 资产规模 | 79.18亿份（截止至：2024年04月17日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金经理
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| 姓名 | 陆丛凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-17 |
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月至2022年7月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年7月至2022年7月21日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。2019年10月29日至2021年5月6日担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月25日至2022年7月21日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月28日担任海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年7月21日担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日担任海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日至2022年7月21日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年7月21日担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年04月14日至2022年07月21日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年06月03日至2022年07月21日任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年02月20日至今任汇添富鑫弘定开债的基金经理。曾任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。现任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 24天 | 0.05% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又58天 | 4.54% |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又58天 | 4.44% |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又81天 | 4.72% |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又81天 | 0.00% |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2022-07-21 | 1年又48天 | -0.58% |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2022-07-21 | 1年又48天 | -0.25% |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 2021-04-14 | 2022-07-21 | 1年又98天 | 4.30% |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 2021-04-14 | 2022-07-21 | 1年又98天 | 4.17% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2022-07-21 | 1年又352天 | 5.45% |
| 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2021-06-18 | 319天 | 1.96% |
| 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2021-06-18 | 319天 | 2.00% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-23 | 2022-07-21 | 1年又363天 | 8.68% |
| 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2021-08-21 | 1年又85天 | 3.84% |
| 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2021-08-21 | 1年又85天 | 3.76% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 指数型-固收 | 2019-11-25 | 2022-07-21 | 2年又239天 | 10.10% |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII-纯债 | 2019-10-29 | 2021-05-06 | 1年又190天 | -3.83% |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII-纯债 | 2019-10-29 | 2021-05-06 | 1年又190天 | 4.87% |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 2019-07-03 | 2022-07-21 | 3年又19天 | 7.76% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 指数型-固收 | 2019-07-03 | 2022-07-21 | 3年又19天 | 14.91% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2019-07-03 | 2022-07-21 | 3年又19天 | 13.66% |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 2019-07-03 | 2022-07-21 | 3年又19天 | 7.81% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券或资产支持证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金在投资信用债(包含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在3个月内予以卖出。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金公告
- 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...2024-04-25
- 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-04-18
- 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金募集期认购申请确认比例的...2024-04-17
- 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告2024-04-16
- 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告2024-04-16