| 基金全称 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业稳瑞90天持有期债券A |
| 基金代码 | 020727（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月15日 | 成立日期 | 2024年04月24日 |
| 成立规模 | 2.984亿份 | 资产规模 | 0.39亿份（截止至：2024年04月24日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘禹含 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-24 |
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日担任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-20 | 至今 | 10天 | |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-20 | 至今 | 10天 | |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 91天 | 1.04% |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 91天 | 1.09% |
| 004216 | 兴业安润货币A | 货币型-普通货币 | 2024-01-12 | 至今 | 109天 | 0.64% |
| 004217 | 兴业安润货币B | 货币型-普通货币 | 2024-01-12 | 至今 | 109天 | 0.64% |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又150天 | 6.10% |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又150天 | 6.40% |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.48% |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.73% |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又32天 | 7.59% |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又32天 | 7.15% |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 2024-01-16 | 2年又160天 | 7.86% |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又310天 | 10.21% |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又310天 | 9.58% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 4年又339天 | 15.94% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 4年又339天 | 14.56% |
| 005202 | 兴业稳天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-11 | 至今 | 6年又233天 | 19.28% |
| 000721 | 兴业货币A | 货币型-普通货币 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.12% |
| 000722 | 兴业货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.81% |
| 002912 | 兴业稳天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-31 | 至今 | 7年又32天 | 20.04% |
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-24 |
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月19日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年1月12日担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021408 | 兴业天融债券C | 2024-05-06 | 至今 | 0天 | ||
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 109天 | 1.61% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 至今 | 2年又200天 | -4.92% |
| 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 3年又288天 | 14.42% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2019-06-26 | 至今 | 4年又310天 | 13.32% |
| 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 4年又340天 | 14.91% |
| 002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 2019-02-26 | 至今 | 5年又65天 | 21.52% |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又72天 | 21.58% |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又72天 | 24.17% |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又72天 | 15.94% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又72天 | 13.43% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产,也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期限,按该原份额的锁定持有期限计算,即与原份额锁定持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金公告
- 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-04-25
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- 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-04-03