基金全称 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华商鸿信纯债债券 |
基金代码 | 021803(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年07月05日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杜磊 |
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上任日期 | 2024-07-02 |
杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士,具有基金从业资格;2009年7月至2010年8月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011年11月至2013年8月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013年8月至2016年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2020年1月至2022年9月2日任泰达宏利京元宝货币市场基金,2020年1月至2022年9月2日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金的基金经理。曾担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月加入华商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理,2023年11月16日起至今担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月1日起至今担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021803 | 华商鸿信纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 19天 | |
019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 142天 | 0.73% |
019685 | 华商鸿裕利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 248天 | 1.66% |
019769 | 华商现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-10-24 | 至今 | 271天 | 1.45% |
630112 | 华商现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又136天 | 3.02% |
007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又136天 | 4.37% |
003403 | 华商瑞丰短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又136天 | 4.73% |
630012 | 华商现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又136天 | 2.99% |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年又76天 | 4.42% |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年又76天 | 4.55% |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年又343天 | 11.65% |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年又224天 | 9.63% |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年又224天 | 10.61% |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.37% |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 9.24% |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 23.37% |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 4.75% |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年又343天 | 10.25% |
003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 6.36% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.69% |
001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.71% |
000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 6.45% |
001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.56% |
162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.78% |
004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年又314天 | 4.18% |
004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年又314天 | 5.75% |
004151 | 先锋日添利A | 货币型-普通货币 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年又159天 | 8.05% |
004152 | 先锋日添利B | 货币型-普通货币 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年又159天 | 8.58% |
003585 | 先锋现金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-05-28 | 1年又65天 | 4.74% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、信用债及资产支持证券策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等等组合管理手段进行日常管理。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 信用债及资产支持证券策略 本基金所定义的信用债券包括:非政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 本基金将投资外部主体评级或债项评级不低于AA+级的信用债及资产支持证券(评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信评估有限责任公司),通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别证券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个券的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 本基金投资AA+级信用债(含资产支持证券,下同)占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信。 其中,非政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,短期融资券、超短期融资券和其他无债项评级的,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如出现没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等基金管理人之外的因素使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
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