| 基金全称 | 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚乾元30天持有债券A |
| 基金代码 | 022213（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨穆彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
杨穆彬先生:中国国籍,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任基金经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年09月23日起任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 4天 | 0.42% |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 64天 | |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 64天 | |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 68天 | 1.30% |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 68天 | 1.26% |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 170天 | 1.24% |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 170天 | 1.19% |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 340天 | 2.48% |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 340天 | 2.42% |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 2023-12-21 | 2024-09-23 | 277天 | 2.76% |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 345天 | 4.45% |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 353天 | 3.00% |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 353天 | 2.90% |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.10% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.81% |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.83% |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.78% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.83% |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.69% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.69% |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 2.65% |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.16% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又92天 | 3.69% |
| 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.74% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.02% |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.13% |
| 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.77% |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 3年又142天 | 15.67% |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 3年又142天 | 15.09% |
 | |
| 姓名 | 顾飞辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
顾飞辰女士:中国国籍,研究生、硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月06日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日担任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2024年08月07日担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 64天 | |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 64天 | |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 115天 | 0.69% |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 115天 | 0.76% |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 2024-05-28 | 至今 | 186天 | 1.44% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.89% |
| 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.80% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 2.03% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.68% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.92% |
| 004849 | 中信保诚货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.68% |
| 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.91% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 354天 | 1.71% |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 4.22% |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 5.83% |
| 019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 5.53% |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 5.76% |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 3.28% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又43天 | 5.91% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又43天 | 5.76% |
| 投资目标 | 通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 信用债投资策略 本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金所投信用债(含资产支持证券,不含同业存单,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA的信用债占信用债资产的50%(不含)-100%,投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产的0%-50%(含)。本基金所投信用债的信用评级参照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构(具体评级机构名单以基金管理人确认的为准)出具的最新债项评级,对于没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,其信用评级参照主体评级,其中短期融资券、超短期融资券和证券公司短期公司债券等短期信用债的信用评级参照主体评级;对于受本基金投资的信用衍生品保护的债券,对应不超过信用衍生品名义本金部分的,其信用评级参照对应信用衍生品创设机构的主体评级。 如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有外部评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 因证券市场波动、基金规模变动、评级下调等基金管理人之外的因素导致不满足以上要求的,基金管理人在3个月内进行调整,停牌、退市或其他中国证监会规定的特殊情形除外。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期届满日,与该原份额的最短持有期届满日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 基金公告
- 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公...2024-11-29
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-11-22
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-11-15
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-11-07
- 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性...2024-10-09