| 基金全称 | 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富弘悦回报混合发起式A |
| 基金代码 | 022276（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | 2024年10月29日 |
| 成立规模 | 2.404亿份 | 资产规模 | 1.93亿份（截止至：2024年10月29日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 基金经理
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| 姓名 | 陈思行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至今任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年03月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年05月09日担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 15天 | -0.07% |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 15天 | -0.09% |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 188天 | 1.57% |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 188天 | 1.38% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 229天 | 4.36% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 229天 | 4.10% |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 236天 | 1.84% |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 236天 | 2.02% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.30% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.15% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.39% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.70% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.23% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.00% |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又354天 | 3.08% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又11天 | 9.62% |
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| 姓名 | 邵蕴奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
邵蕴奇先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。2024年09月26日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 15天 | -0.07% |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 15天 | -0.09% |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-15 | 至今 | 29天 | -0.26% |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-15 | 至今 | 29天 | -0.30% |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2024-09-26 | 至今 | 48天 | 1.70% |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-26 | 至今 | 323天 | 14.33% |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | 混合型-偏股 | 2023-12-26 | 至今 | 323天 | 14.51% |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-26 | 至今 | 323天 | 13.58% |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又53天 | 5.78% |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又99天 | 3.29% |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又99天 | 2.77% |
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和精选个股策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以期有效规避系统性风险,精选个股策略主要用于挖掘各行业中的优质股票力争获取超额收益。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 在个股选择上,本基金将重点关注“盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高”的优质上市公司,并结合当前估值水平来确定组合的投资标的。在组合构建上,本基金将采用“核心+卫星”的策略,以达成组合在进攻和防守之间的均衡,并实现“个股适度集中、组合相对均衡”的目标。 (1)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)ESG评价优选 本基金将根据环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个方面的指标对上市公司进行综合评价,在传统财务指标以外评估企业经营的可持续性,对社会的影响,以及公司治理层面的道德水平。以期从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况,分为E、S、G三个大类进行评分。E评分指标包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面评估上市公司的环境责任情况;S评分指标包括但不限于对员工的责任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况;G评分指标包括但不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。对以上各细分指标进行定期(一般为中期报告或年度报告时点)或不定期(突发事件)综合评定,再根据公司内部研究体系设定的不同行业加权计算综合得分,并且参考外部第三方ESG评价体系,作为投资评价依据,选择各行业中ESG评价结果优秀的公司进入本基金的核心股票库。 4)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 基金公告
- 关于上海银行网银通道升级维护的通知2024-10-31
- 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-10-30
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告2024-10-25
- 关于汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告2024-10-14
- 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金托管协议2024-10-09