基金全称 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏中证A500ETF联接C |
基金代码 | 022431(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年10月31日 |
成立规模 | 30.833亿份 | 资产规模 | 21.11亿份(截止至:2024年10月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李俊 |
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上任日期 | 2024-10-31 |
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日至2024年11月7日期间)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月6日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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512050 | 华夏中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 25天 | -3.91% |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 33天 | -2.42% |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 33天 | -2.44% |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 186天 | 25.62% |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又151天 | 6.82% |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又151天 | 6.67% |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又263天 | -21.36% |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又263天 | -20.96% |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又341天 | 26.20% |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又341天 | 26.92% |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
159711 | 华夏中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又353天 | 3.77% |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又86天 | -45.52% |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又86天 | -44.99% |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又109天 | -47.50% |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又109天 | -47.05% |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
510660 | 华夏医药ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又275天 | -39.50% |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又306天 | -11.07% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又306天 | -13.53% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又306天 | -12.52% |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又171天 | -12.35% |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又171天 | -13.52% |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又288天 | 29.29% |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又360天 | 11.40% |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又360天 | 9.76% |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又361天 | 17.53% |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又364天 | 39.60% |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又364天 | 37.53% |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又7天 | -20.63% |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又7天 | -22.43% |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又7天 | -23.58% |
515020 | 华夏中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又42天 | 46.26% |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又79天 | 10.99% |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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