| 基金全称 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银双月鑫60天持有债券A |
| 基金代码 | 022621（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 基金经理
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| 姓名 | 裴禹翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-20 |
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起至2022年2月26日任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起至2022年2月26日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月26日至2021年9月10日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起至2022年2月26日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起至2022年2月26日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月至2022年2月26日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起至2022年2月26日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2022年2月26日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安瑞康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年2月26日担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司。现任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月20日任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月25日至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日起任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 8天 | |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 8天 | |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又216天 | 6.02% |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-07-25 | 至今 | 2年又127天 | 16.17% |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-07-25 | 至今 | 2年又127天 | 7.52% |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 2023-10-20 | 1年又87天 | 18.47% |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 2023-10-20 | 1年又87天 | 19.08% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又132天 | 9.16% |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又132天 | 7.57% |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2020-09-18 | 2022-02-26 | 1年又161天 | 17.61% |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-06 | 2022-02-26 | 3年又113天 | 14.86% |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-02-07 | 2022-02-26 | 4年又20天 | 17.53% |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-23 | 2022-02-26 | 4年又35天 | 25.07% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2019-09-24 | 2年又25天 | 9.59% |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2022-02-26 | 4年又181天 | 92.47% |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2022-02-26 | 5年又153天 | -5.28% |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2021-09-10 | 5年又16天 | 10.85% |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2021-09-10 | 5年又16天 | 10.70% |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2022-02-26 | 5年又335天 | 21.96% |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-02-20 | 2022-02-26 | 6年又8天 | 25.42% |
| 000560 | 诺安天天宝E | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2018-05-30 | 2年又100天 | 7.94% |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 2016-02-20 | 2022-02-26 | 6年又8天 | 21.57% |
| 000625 | 诺安天天宝B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2018-05-30 | 2年又100天 | 8.32% |
| 000559 | 诺安天天宝A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2018-05-30 | 2年又100天 | 7.48% |
| 000818 | 诺安天天宝C | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2018-05-30 | 2年又100天 | 7.61% |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 债券型-长债 | 2016-02-06 | 2017-04-24 | 1年又78天 | -0.21% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:债券投资策略(利率策略、类属配置策略、信用策略、骑乘策略、息差策略)、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 基金公告
- 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-11-20
- 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-11-20
- 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-11-20
- 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-11-20
- 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-11-20