诺安裕鑫收益定开债(001020)基金净值_估值

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诺安裕鑫收益定开债(001020

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本基金已终止

终止日期：2017-04-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.60亿元（2017-03-31）	基金经理：裴禹翔
成立日：2015-03-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.0000	1.0420	-0.02%
04-20	1.0420	1.0420	0.00%
04-19	1.0420	1.0420	0.00%
04-18	1.0420	1.0420	0.00%
04-17	1.0420	1.0420	-0.10%
04-14	1.0430	1.0430	0.10%
04-13	1.0420	1.0420	0.00%
04-12	1.0420	1.0420	0.10%
04-11	1.0410	1.0410	-0.19%
04-10	1.0430	1.0430	0.10%
04-07	1.0420	1.0420	0.00%

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诺安裕鑫收益定开债成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2017-04-21 每份基金份额折算1.0418份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.02%	0.17%	-4.07%	-0.02%	-0.69%	3.56%	--
同类平均	0.42%	0.78%	0.45%	1.22%	0.56%	1.65%	5.65%	20.89%
沪深300	1.74%	5.25%	4.07%	7.63%	8.47%	14.56%	-22.57%	68.03%
同类排名	121 \| 368	278 \| 359	128 \| 335	240 \| 272	226 \| 330	184 \| 205	130 \| 146	-- \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.10%	-3.70%	1.98%	0.00%	0.47%	3.43%	-1.26%	3.30%
同类平均	0.25%	-1.44%	2.13%	0.30%	1.04%	2.50%	1.03%	2.88%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	218 \| 326	253 \| 271	137 \| 230	74 \| 90	77 \| 88	30 \| 158	137 \| 150	38 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	164 \| 176	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-18~2017-04-23	裴禹翔	1年又65天	-0.40%
2016-02-06~2016-02-17	谢志华裴禹翔	11天	0.00%
2015-03-23~2016-02-05	谢志华	319天	4.40%

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