| 基金全称 | 永赢润益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢润益债券B |
| 基金代码 | 022662（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月22日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 章成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-22 |
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日担任永赢恒益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日担任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年6月23日担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年6月23日担任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022662 | 永赢润益债券B | 债券型-长债 | 2024-11-22 | 至今 | 6天 | 0.03% |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | 0.04% |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | 0.03% |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | 0.04% |
| 021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 181天 | 2.38% |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 2024-04-08 | 至今 | 234天 | 3.73% |
| 007323 | 永赢久利债券 | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又16天 | 5.69% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又334天 | 5.55% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又334天 | 6.06% |
| 014234 | 永赢轩益债券 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又354天 | 11.89% |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又230天 | 16.26% |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又230天 | 15.43% |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-06-23 | 1年又92天 | 2.76% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.10% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.07% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.17% |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 至今 | 4年又354天 | 21.97% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.31% |
| 006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又103天 | 18.81% |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又103天 | 22.66% |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又103天 | 21.27% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 2020-10-30 | 1年又73天 | 3.29% |
| 006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又103天 | 20.24% |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又103天 | 22.44% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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