| 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | 基金简称 | 交银创业板50指数Y |
| 基金代码 | 022934（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.075%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银创业板50指数Y(022934) - 基金经理
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| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 275天 | 9.37% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 275天 | 9.16% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又187天 | 17.88% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 至今 | 2年又16天 | -0.66% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 至今 | 2年又16天 | -1.46% |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又78天 | -36.80% |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又111天 | -16.86% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -23.90% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -22.80% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -43.74% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -11.32% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -11.46% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -15.20% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | 3.37% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | 4.51% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又230天 | -15.16% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资;基金份额持有人可对其持有的各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
交银创业板50指数Y(022934) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.075%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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交银创业板50指数Y(022934) - 基金公告
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