基金全称 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏上证50ETF联接Y |
基金代码 | 022959(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年12月13日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 徐猛 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)。华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1天 | |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又150天 | 9.15% |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又150天 | 8.70% |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又352天 | 1.11% |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又352天 | 0.52% |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又50天 | -27.25% |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又50天 | -26.55% |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又78天 | -20.79% |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又78天 | -20.02% |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又92天 | -32.40% |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又92天 | -31.72% |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又106天 | 23.87% |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又106天 | 22.67% |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又113天 | -34.31% |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又113天 | -33.66% |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又155天 | 28.30% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又174天 | -42.60% |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又211天 | -38.81% |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又252天 | -17.98% |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又293天 | 16.55% |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又317天 | -26.98% |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又323天 | -56.80% |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又350天 | -38.27% |
510050 | 华夏上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 4年又284天 | -3.48% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又88天 | -17.86% |
006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 6年又283天 | 0.04% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又15天 | 23.87% |
159902 | 华夏中小企业100ETF | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又15天 | 2.55% |
510620 | 华夏材料ETF | 指数型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 8年又361天 | 4.17% |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 8年又361天 | 4.17% |
159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 8年又361天 | 17.31% |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 8年又361天 | 15.49% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
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