| 基金全称 | 汇安聚利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安聚利债券C |
| 基金代码 | 023805（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立规模 | 12.758亿份 | 资产规模 | 6.30亿份（截止至：2025年05月27日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2024年9月23日,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月12日至2024年9月23日,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2024年12月2日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023804 | 汇安聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 140天 | 0.27% |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 140天 | 0.11% |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 混合型-偏债 | 2024-10-21 | 至今 | 358天 | 2.33% |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又202天 | 5.88% |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又202天 | 5.22% |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又115天 | 11.82% |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又115天 | 11.43% |
| 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2024-12-03 | 3年又53天 | 8.41% |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-01-12 | 至今 | 4年又276天 | 13.45% |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又296天 | 7.79% |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-09-23 | 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-09-23 | 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
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| 姓名 | 柳预才 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
柳预才先生:中国,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月23日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 39天 | 0.47% |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 39天 | 0.44% |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 140天 | 0.11% |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 140天 | 0.27% |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又87天 | 1.36% |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又87天 | 0.84% |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.41% |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又18天 | 25.88% |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又18天 | 26.91% |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.79% |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又131天 | 41.83% |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又131天 | 43.51% |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又139天 | 36.03% |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又139天 | 37.66% |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又296天 | 34.42% |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又296天 | 32.91% |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -16.15% |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -17.36% |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又289天 | 13.56% |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又289天 | 16.32% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产等的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 1、本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 2、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股通标的股票投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,本基金基金资产并非必然投资港股通标的股票。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券与可交换债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值,制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。本基金一方面对可转换债券与可交换债券的债券价值进行研究,基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券或可交换债券的债底保护,防范信用风险;另一方面对可转换债券和可交换债券对应的基础股票的基本面进行分析与研究,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值,采用期权定价模型,估算可转换债券和可交换债券的转换期权价值。 债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券和可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 (1)本基金将综合经济周期和相关市场各种因素,基于信用利差曲线整体及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例,同时,基于信用债个券信用变化,选择信用风险可控且收益率水平能够覆盖对应信用风险或者信用风险高估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。 本基金根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 在本基金信用风险控制方面,谨慎参考发债主体的外部信用评级。内部研究团队从宏观经济环境、政策、行业和企业背景、个体经营治理等多角度来评估发行主体的偿债能力,同时考虑债券条款设计的增信力、约束力进行横向对比评估,给予独立的内部信用评级,并定期对持仓债券发行主体进行跟踪,包括但不限于评级下调、业绩亏损、债务违约、经营异常等情况,动态进行内部评级核定,以尽可能降低债券投资的信用风险。此外,本基金严格控制单一信用主体的集中度,分散投资风险。 信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项长期信用评级,若无债项长期信用评级则依照基金管理人选定的评级机构出具的主体信用评级;短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的发行人及担保人的主体信用评级。 (2)可投资的信用债信用评级范围 本基金将投资于经国内评级机构认定信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同),信用债的信用评级依照评级机构出具的债项评级,若无债项评级的,依照其主体评级。其中信用评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为80-100%;信用评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。评级机构以基金管理人认可的机构为准(不含中债资信评估有限责任公司)。 本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降,不符合上述投资约定的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合上述要求,中国证监会规定的特殊情形除外。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4.证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%+中证800指数收益率*9%+恒生指数收益率*1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-05
- 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-08-29
- 汇安聚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控...2025-08-20
- 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告2025-05-28
- 汇安基金管理有限责任公司关于网上直销平台系统维护的公告2025-05-23