| 基金全称 | 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 024192（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | 2025年06月27日 |
| 成立规模 | 4.825亿份 | 资产规模 | 0.24亿份（截止至：2026年06月30日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士,基金经理,量化投资部总监助理,2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理,2026年2月4日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 249天 | 2.61% |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 327天 | -25.85% |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 327天 | -25.69% |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 1年又39天 | -6.66% |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 1年又39天 | -6.40% |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 1年又74天 | 6.29% |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 1年又74天 | 5.97% |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 1年又106天 | 4.71% |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 1年又106天 | 4.57% |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 2026-04-18 | 1年又31天 | 63.00% |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 2026-04-18 | 1年又31天 | 63.45% |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又326天 | 11.71% |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又326天 | 11.39% |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品 | 2023-10-11 | 至今 | 3年又1天 | 121.96% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 3年又89天 | 72.12% |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 3年又89天 | 69.91% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 21.73% |
| 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 至今 | 6年又349天 | 35.46% |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 26.07% |
| 150009 | 瑞和远见 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 30.44% |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 指数型-股票 | 2015-08-14 | 至今 | 11年又61天 | 47.68% |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品 | 2015-08-06 | 至今 | 11年又69天 | 63.72% |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | 30.77% |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -25.71% |
| 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -88.73% |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 指数型-股票 | 2015-02-10 | 至今 | 11年又246天 | 75.86% |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2014-04-25 | 2022-01-13 | 7年又265天 | 168.17% |
| 121099 | 瑞福分级 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 52.65% |
| 121007 | 瑞福优先 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 11.63% |
| 150001 | 瑞福进取 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 96.23% |
 | |
| 姓名 | 钱瀚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
钱瀚先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学统计学硕士。国投瑞银基金管理有限公司基金经理。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日至2023年8月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日至2026年04月18日担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月28日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月13日起兼任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月25日起兼任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2026年2月11日起任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 指数型-股票 | 2026-02-11 | 至今 | 242天 | 2.74% |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 290天 | -0.21% |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 290天 | 0.11% |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 332天 | 4.03% |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 332天 | 3.65% |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 1年又39天 | -6.40% |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 1年又39天 | -6.66% |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 1年又60天 | -26.03% |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 1年又60天 | -25.85% |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 1年又74天 | 6.29% |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 1年又74天 | 5.97% |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2025-06-28 | 至今 | 1年又105天 | 11.56% |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 2025-06-28 | 至今 | 1年又105天 | 11.43% |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 1年又106天 | 4.71% |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 1年又106天 | 4.57% |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 1年又171天 | 45.54% |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 1年又171天 | 46.40% |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又207天 | 49.26% |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又207天 | 49.85% |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 2026-04-18 | 1年又150天 | 26.01% |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 2026-04-18 | 1年又150天 | 26.27% |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又326天 | 20.79% |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又326天 | 21.63% |
| 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 指数型-股票 | 2023-08-15 | 2026-04-18 | 2年又247天 | 24.42% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 类别资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 股票投资管理策略 1、成份股、备选成份股投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好地跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 目标ETF投资策略 1、申购、赎回方式:按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 2、二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场交易方式进行目标ETF的投资。 融资、转融通证券出借业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资管理策略 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 股指期货投资管理策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 可交换债券投资管理策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 可转换债券投资管理策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值。基金管理人和行业研究员对可转换债券发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转换债券的价值评估方面,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 债券投资管理策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指公用事业指数收益率*95%+活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔100元 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) - 基金公告
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- 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告2026-08-28
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告2026-07-21
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2...2026-07-20