| 基金全称 | 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华恒生生物科技ETF |
| 基金代码 | 159130（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华恒生生物科技ETF(159130) - 基金经理
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| 姓名 | 张羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-30 |
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现担任指数与量化投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,张羽翔先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2025-10-30 | 至今 | 1天 | ||
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 72天 | -13.59% |
| 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 84天 | 0.10% |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 84天 | 3.55% |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 93天 | 5.04% |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 135天 | -1.04% |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 186天 | 19.22% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 211天 | 49.20% |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 280天 | 18.86% |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 280天 | 19.08% |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 318天 | -3.64% |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 318天 | 38.23% |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 323天 | 61.62% |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 326天 | 22.03% |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又93天 | 71.32% |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又93天 | 70.90% |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又107天 | 67.39% |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又107天 | 66.86% |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又167天 | 27.90% |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又167天 | 28.67% |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又355天 | -15.12% |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又355天 | -15.62% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又104天 | -0.95% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又326天 | 16.86% |
| 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又69天 | -32.81% |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又69天 | -32.50% |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又90天 | -1.28% |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又111天 | -31.88% |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又201天 | -35.84% |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又285天 | -36.92% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又5天 | 102.63% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 指数型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又345天 | 65.02% |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 指数型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又212天 | 58.23% |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鹏华互联网分级B | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
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| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-30 |
林嵩先生:中国国籍,理学硕士。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023年06月担任生物疫苗ETF基金经理,2024年10月担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理,2024年11月担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理,2025年03月担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理,2025年03月担任中药ETF基金经理,2025年03月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2025年08月担任鹏华国证港股通创新药ETF基金经理,2025年08月担任鹏华科创板半导体材料设备主题ETF基金经理,2025年09月担任鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接基金经理,2025年09月担任鹏华创业板综合ETF基金经理,林嵩具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2025-10-30 | 至今 | 1天 | ||
| 563670 | 鹏华中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 35天 | -4.03% |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-09-03 | 至今 | 58天 | 5.64% |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 59天 | -11.76% |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 59天 | -11.79% |
| 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 59天 | -11.77% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 65天 | 19.64% |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 72天 | -13.59% |
| 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 84天 | 5.37% |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 231天 | 3.04% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 231天 | 3.54% |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 231天 | 3.10% |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 231天 | 3.16% |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 233天 | 16.41% |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 326天 | 5.92% |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 346天 | 24.41% |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 346天 | 24.70% |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又9天 | -0.06% |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又9天 | 0.20% |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又124天 | -13.57% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板、港股通标的股票、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)等实现对标的指数的紧密跟踪,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取包括标的指数成份股(含存托凭证)替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数成份股(含存托凭证)长期停牌;(4)标的指数成份股(含存托凭证)进行配股或增发;(5)标的指数成份股(含存托凭证)派发现金股息;(6)标的指数成份股(含存托凭证)定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差、提高投资效率及规避外汇风险,本基金可投资金融衍生品,并根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策,力争增强本基金的收益。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
鹏华恒生生物科技ETF(159130) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
鹏华恒生生物科技ETF(159130) - 基金公告
- 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2025-10-30
- 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-10-30
- 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2025-10-30
- 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-10-30
- 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-10-30