| 基金全称 | 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF |
| 基金代码 | 159159（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159) - 基金经理
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| 姓名 | 赵建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-13 |
赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士,基金经理,量化投资部总监助理,2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159159 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 指数型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 12天 | |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 10.81% |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 10.86% |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 145天 | 17.40% |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 145天 | 17.51% |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 180天 | 22.19% |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 180天 | 22.04% |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 212天 | 3.61% |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 212天 | 3.55% |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 61.40% |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 61.75% |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又67天 | 39.78% |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又67天 | 39.53% |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品 | 2023-10-11 | 至今 | 2年又107天 | 269.46% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又195天 | 68.26% |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又195天 | 66.56% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 21.73% |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 至今 | 6年又90天 | 37.37% |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 26.07% |
| 150009 | 瑞和远见 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 30.44% |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 指数型-股票 | 2015-08-14 | 至今 | 10年又167天 | 58.24% |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品 | 2015-08-06 | 至今 | 10年又175天 | 171.73% |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | 30.77% |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -25.71% |
| 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -88.73% |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 指数型-股票 | 2015-02-10 | 至今 | 10年又352天 | 78.23% |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2014-04-25 | 2022-01-13 | 7年又265天 | 168.17% |
| 121099 | 瑞福分级 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 52.65% |
| 121007 | 瑞福优先 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 11.63% |
| 150001 | 瑞福进取 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 96.23% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.2%,年化跟踪误差力争不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资管理策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数成份股票长期停牌; (4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并; (5)标的指数成份股派发现金股息; (6)标的指数成份股定期或临时调整; (7)标的指数编制方法发生变化; (8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资、转融通证券出借业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资管理策略 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 国债期货投资管理策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 股指期货投资管理策略 为更好地实现投资目标,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 股票期权投资管理策略 在法律法规允许的范围内,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 债券投资管理策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建债券投资组合。 其中,对可转换债券和可交换债券,本基金将结合对其债券部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式采用现金分红; 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告,法律法规另有规定的除外。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159) - 基金公告
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2026-01-13
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同2026-01-13
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金托管协议2026-01-13
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2026-01-13
- 国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2026-01-13