| 基金全称 | 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159202（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年04月02日 |
| 成立规模 | 2.374亿份 | 资产规模 | 2.91亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金、万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 28天 | 0.80% |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 28天 | 0.81% |
| 024012 | 万家沪深300指数C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 42天 | 0.60% |
| 024011 | 万家沪深300指数A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 42天 | 0.62% |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 85天 | 17.43% |
| 159372 | 万家创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 134天 | 70.31% |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 175天 | 11.92% |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 175天 | 11.82% |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-02 | 至今 | 188天 | 32.15% |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 201天 | 64.26% |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 201天 | 64.49% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 224天 | 21.03% |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 298天 | 22.40% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 319天 | 23.38% |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 329天 | 21.50% |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 329天 | 21.28% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 2025-09-26 | 1年又13天 | 81.38% |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又47天 | 40.70% |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 2025-06-26 | 1年又13天 | 40.08% |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又202天 | 70.05% |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又202天 | 70.58% |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又215天 | 10.61% |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2023-10-18 | 2025-09-30 | 1年又348天 | 52.35% |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又11天 | 47.58% |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又11天 | 48.27% |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又122天 | 36.52% |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又122天 | 35.60% |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.31% |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.06% |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又156天 | 57.12% |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又156天 | 56.35% |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.89% |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.83% |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 2025-05-13 | 2年又46天 | -32.02% |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 2025-05-13 | 2年又46天 | -32.30% |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -20.10% |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -19.93% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 2024-11-02 | 1年又254天 | -13.60% |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-04-15 | 1年又109天 | -23.56% |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又362天 | 31.36% |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又362天 | 32.52% |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又101天 | 31.17% |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又166天 | 28.91% |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又350天 | 70.02% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -0.69% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -3.84% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。 境内市场投资工具包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 指数基金及ETF投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以恒生互联网科技业指数为投资标的的指数基金(包括ETF),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行指数基金的选择:1)基金管理人管理该类基金的经验和规模;2)基金标的指数的代表性;3)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;4)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。 金融衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与金融衍生品投资。金融衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用货币远期、期货、期权或掉期等衍生品种,以规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响; (2)有效管理 本基金可投资于经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,降低建仓或调仓过程中的交易成本和市场冲击成本等。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,对可转换债券与可交换债券的价值进行评估,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债券,以期获取稳健的投资回报。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到0.01%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率(经估值汇率调整)进行计算; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 恒生互联网科技业指数收益率(经估值汇率调整) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪恒生互联网科技业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) - 基金公告
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的...2025-09-09
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2025-09-05
- 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告2025-08-29
- 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年中期报告2025-08-29
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2025-08-27