| 基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF |
| 基金代码 | 513660(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2014年12月09日 | 成立日期 | 2014年12月23日 |
| 成立规模 | 8.783亿份 | 资产规模 | 46.37亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 李俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-01 |
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日期间)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日至2024年11月7日期间)、华夏中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年10月31日至2024年11月17日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月6日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月8日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月18日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月20日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 80天 | 7.35% |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 86天 | 12.35% |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 86天 | 12.41% |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 158天 | 17.65% |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 215天 | -12.73% |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 215天 | 52.98% |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 297天 | 147.90% |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 2.74% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 3.03% |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 2.79% |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又43天 | 29.94% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又78天 | 24.84% |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又86天 | 25.47% |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又86天 | 25.00% |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又239天 | 118.88% |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又204天 | 44.73% |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又204天 | 44.36% |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又316天 | -15.07% |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又316天 | -14.35% |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又29天 | 48.84% |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又29天 | 50.20% |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 4年又41天 | 42.33% |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又139天 | -18.83% |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又139天 | -17.75% |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又162天 | -29.46% |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又162天 | -28.70% |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
| 510660 | 华夏医药ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又328天 | -33.84% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又359天 | 22.30% |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又359天 | 17.18% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又359天 | 18.95% |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又224天 | 53.23% |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又224天 | 50.68% |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又341天 | 97.25% |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又48天 | 127.11% |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又48天 | 122.99% |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 6年又49天 | 111.56% |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 6年又52天 | 53.64% |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 6年又52天 | 50.86% |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.23% |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -37.98% |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.95% |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 6年又95天 | 62.91% |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 6年又132天 | 135.28% |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略 本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水,谨慎参与股指期货投资。此外,基金还将适度投资于期权等其他衍生品。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过2%。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果出现由于沪港通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好地保护投资人利益,实现投资目标,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股,不需召开持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整); 3、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的恒生指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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