| 基金全称 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实中证稀土产业ETF |
| 基金代码 | 516150（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年03月03日 | 成立日期 | 2021年03月09日 |
| 成立规模 | 6.436亿份 | 资产规模 | 77.71亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实中证稀土产业ETF(516150) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 田光远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-09 |
田光远先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23日至2025年12月6日任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2024年4月12日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月16日至今任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年6月4日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 160天 | 9.89% |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 160天 | 10.01% |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 236天 | 64.79% |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 236天 | 64.55% |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 285天 | 61.42% |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又192天 | 154.76% |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又192天 | 72.20% |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又285天 | 64.93% |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 指数型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又289天 | 166.51% |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又37天 | 51.23% |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又37天 | 52.42% |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又51天 | 127.55% |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又51天 | 129.33% |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又119天 | 179.06% |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又128天 | 0.37% |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又128天 | -0.46% |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 2025-12-06 | 3年又259天 | 25.16% |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 2025-12-06 | 3年又259天 | 24.00% |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又57天 | 10.49% |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又57天 | 9.36% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 2025-02-22 | 3年又91天 | 14.65% |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又98天 | -13.67% |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又98天 | -12.77% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又134天 | 9.98% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又171天 | -25.34% |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又177天 | 44.54% |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又177天 | 43.89% |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又198天 | -11.15% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又237天 | -4.60% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又324天 | 110.68% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证稀土产业指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
嘉实中证稀土产业ETF(516150) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实中证稀土产业ETF(516150) - 基金公告
- 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-16
- 嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销服务通知2026-01-08
- 关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金提...2025-12-29
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-12-23