基金全称 | 银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华中证500质量成长ETF |
基金代码 | 562340(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2024年02月08日 | 成立日期 | 2024年04月25日 |
成立规模 | 4.031亿份 | 资产规模 | 4.04亿份(截止至:2024年04月26日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 马君 |
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上任日期 | 2024-04-25 |
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 17天 | 2.32% |
159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 130天 | -9.53% |
588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 249天 | -16.68% |
562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又36天 | 2.09% |
159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又57天 | -31.33% |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又59天 | 22.78% |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又59天 | 23.56% |
562390 | 银华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又297天 | 7.78% |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 至今 | 1年又345天 | 3.83% |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 至今 | 1年又345天 | 3.23% |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 2年又23天 | -28.99% |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 2年又23天 | -28.63% |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又71天 | -16.18% |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 至今 | 3年又129天 | -20.80% |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 3年又226天 | -41.12% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 至今 | 3年又350天 | -26.47% |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又54天 | -28.48% |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又112天 | -23.45% |
005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 至今 | 6年又150天 | 42.41% |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 至今 | 6年又150天 | 39.46% |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 6年又186天 | 15.36% |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 6年又186天 | 18.03% |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
161815 | 银华抗通胀主题 | QDII-商品 | 2016-01-14 | 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2013-12-16 | 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
姓名 | 张亦驰 |
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上任日期 | 2024-04-25 |
张亦驰先生:中国国籍,美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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563180 | 银华中证高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 6天 | 0.48% |
562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 17天 | 2.32% |
563150 | 银华中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 17天 | |
159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 67天 | 2.75% |
159575 | 银华创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 144天 | -7.75% |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 160天 | -16.44% |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 160天 | -16.52% |
159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 163天 | -6.93% |
588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 249天 | -16.68% |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 306天 | -21.86% |
562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又36天 | 2.09% |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 1年又173天 | -37.56% |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 1年又173天 | -2.20% |
562360 | 银华中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2023-12-19 | 1年又28天 | -3.80% |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2023-09-27 | 1年又99天 | -20.97% |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 1年又327天 | -24.33% |
159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 1年又327天 | -3.32% |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又171天 | -14.23% |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又353天 | 7.18% |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -21.35% |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2024-02-04 | 2年又255天 | -11.06% |
159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -33.78% |
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资策略 | 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (2)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)及可交换债券的投资策略 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 |
分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 基金份额净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证500质量成长指数收益率*100% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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