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银华中证一带一路主题指数分级(161833)

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净值估算(16-06-15 15:00)

0.9765

+1.72%

近1月：-2.24%

近1年：--

单位净值 (--): --; 近3月：-5.97%; 近3年：--

累计净值: 近6月：-3.61%; 成立来：-3.43%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.12亿元（2016-03-31）	基金经理：马君
成立日：2015-08-13	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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30天3.15%60天3.51%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	0.9600	0.9660	0.10%
06-13	0.9590	0.9650	-3.42%
06-08	0.9930	0.9990	-0.10%
06-07	0.9940	1.0000	-0.30%
06-06	0.9970	1.0030	-0.20%
06-03	0.9990	1.0050	0.40%
06-02	0.9950	1.0010	0.00%
06-01	0.9950	1.0010	-0.10%
05-31	0.9960	1.0020	2.89%
05-30	0.9680	0.9740	0.00%
05-27	0.9680	0.9740	-0.10%

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银华中证一带一路主题指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-11-02 每份基金份额折算1.0059份

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2016-06-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.42%	-2.24%	-5.97%	-3.61%	-3.52%	--	--	--
同类平均	1.04%	3.25%	-0.72%	-17.45%	-15.61%	-33.12%	50.74%	53.18%
沪深300	-1.07%	0.44%	-3.29%	-19.64%	-17.52%	-36.95%	43.47%	41.73%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-1.68%	-0.79%	-8.85%	-29.09%	-27.52%	-50.80%	--	--
同类排名	287 \| 616	608 \| 615	600 \| 607	20 \| 579	14 \| 583	-- \| 449	-- \| 270	-- \| 219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	8.24%	-0.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.00%	13.18%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-18.72%	6.96%	--	--	--	--	--	--
同类排名	3 \| 586	568 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-13~2016-06-14 马君 306天 -3.43%

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2015-08-13~2016-06-14	马君	306天	-3.43%

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