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银华中证国防安全指数分级(161832)

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净值估算(16-06-15 15:00)

1.1146

+3.58%

近1月：4.77%

近1年：--

单位净值 (--): --; 近3月：3.76%; 近3年：--

累计净值: 近6月：4.26%; 成立来：8.51%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.13亿元（2016-03-31）	基金经理：马君
成立日：2015-08-06	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证国防安全指数 \| 跟踪误差：--

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0760	1.0930	0.09%
06-13	1.0750	1.0920	-4.44%
06-08	1.1250	1.1420	0.27%
06-07	1.1220	1.1390	0.45%
06-06	1.1170	1.1340	-0.09%
06-03	1.1180	1.1350	0.00%
06-02	1.1180	1.1350	1.18%
06-01	1.1050	1.1220	0.73%
05-31	1.0970	1.1140	4.88%
05-30	1.0460	1.0630	-0.57%
05-27	1.0520	1.0690	0.10%

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银华中证国防安全指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-01 每份基金份额折算1.0084份

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2016-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.10%	4.77%	3.76%	4.26%	4.36%	--	--	--
同类平均	1.04%	3.25%	-0.72%	-17.45%	-15.61%	-33.12%	50.74%	53.18%
沪深300	-1.07%	0.44%	-3.29%	-19.64%	-17.52%	-36.95%	43.47%	41.73%
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	1.52%	8.69%	-0.15%	-21.79%	-21.42%	--	--	--
同类排名	424 \| 616	35 \| 615	190 \| 607	4 \| 579	5 \| 583	-- \| 449	-- \| 270	-- \| 219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	12.32%	3.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.00%	13.18%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	-19.90%	37.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1 \| 586	560 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~2016-06-14 马君 313天 8.51%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~2016-06-14	马君	313天	8.51%

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