基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573105-17 | 2.2951 | 0.48% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.500905-17 | 2.5009 | 0.55% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.316605-17 | 1.3166 | 0.65% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.570605-17 | 2.5706 | 1.24% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.141505-17 | 1.2408 | 0.02% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.220205-17 | 1.2202 | 0.13% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.195605-17 | 1.1956 | 0.13% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.100905-17 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.071405-17 | 1.2243 | 0.01% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.063105-17 | 1.9832 | 0.02% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.553605-17 | 2.2756 | 0.48% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.294505-17 | 1.2945 | 0.65% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.575405-17 | 0.5754 | 0.61% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.564705-17 | 0.5647 | 0.61% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.543005-17 | 2.5430 | 1.24% | 开放申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047805-17 | 1.0478 | 0.03% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042805-17 | 1.0428 | 0.03% | 开放申购 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 2.493905-17 | 2.4939 | 0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.303305-17 | 1.0960% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.303305-17 | 1.0960% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.513605-17 | 1.6630% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.551905-17 | 1.8160% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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